| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | 537.00 | 3 107.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 774.00 | 537.00 | 327 237.00 | 327 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 544.00 | | 393 544.00 | 393 544.00 |
BZ Autres créances | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CF Disponibilités | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 046.00 | | 475 046.00 | 475 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 820.00 | 537.00 | 802 283.00 | 802 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 529.00 | 108 958.00 | | 124 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 067.00 | 15 571.00 | | 72 067.00 |
DL TOTAL (I) | 197 696.00 | 125 629.00 | | 197 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751.00 | 19 939.00 | | 5 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 529.00 | 63 029.00 | | 259 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 456.00 | 112 082.00 | | 131 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 850.00 | 212 548.00 | | 207 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 587.00 | 407 599.00 | | 604 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 283.00 | 533 228.00 | | 802 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 587.00 | 401 881.00 | | 604 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 660.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 300.00 | | 1 047 300.00 | 1 047 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 300.00 | | 1 047 300.00 | 1 047 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 268.00 | 2 360.00 | | 64 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 20.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 73 023.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 140.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 67 127.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | 5 895.00 | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 4 598.00 | | 23 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 939.00 | 801 208.00 | | 1 112 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 871.00 | 785 638.00 | | 1 040 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 067.00 | 15 571.00 | | 72 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 130.00 | | 203 644.00 | 124 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 130.00 | | 200 000.00 | 124 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 456.00 | 131 456.00 | | 131 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 393 544.00 | 393 544.00 | | 393 544.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 259 529.00 | 259 529.00 | | 259 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 161.00 | 434 161.00 | | 434 161.00 |
VW T.V.A. | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 587.00 | 604 587.00 | | 604 587.00 |