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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 532.00 | | 238 532.00 | 238 532.00 |
BZ Autres créances | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CF Disponibilités | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 098.00 | | 409 098.00 | 409 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 228.00 | | 533 228.00 | 533 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | 109 058.00 | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 125 629.00 | 110 058.00 | | 125 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 939.00 | 32 507.00 | | 19 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 029.00 | 64 601.00 | | 63 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 25 254.00 | | 112 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 548.00 | 124 367.00 | | 212 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 599.00 | 248 239.00 | | 407 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 228.00 | 358 297.00 | | 533 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 881.00 | 229 014.00 | | 401 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 600.00 | | 723 600.00 | 723 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 600.00 | | 723 600.00 | 723 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 6 039.00 | | 2 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 127.00 | 90.00 | | 67 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 895.00 | -90.00 | | 5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 50 363.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 208.00 | 441 660.00 | | 801 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 638.00 | 332 602.00 | | 785 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 571.00 | 109 058.00 | | 15 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 281.00 | | 69 852.00 | 127 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 003.00 | 124 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 003.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | | 69 852.00 | 3 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 238 532.00 | | | 238 532.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VC Groupe et associés | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 279.00 | 13 561.00 | 5 718.00 | 19 279.00 |
VI Groupe et associés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 609.00 | 297 609.00 | | 297 609.00 |
VW T.V.A. | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 599.00 | 401 881.00 | 5 718.00 | 407 599.00 |