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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 10 569.00 | 4 767.00 | 15 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 4 413.00 | 4 940.00 | 9 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 289.00 | 14 982.00 | 143 307.00 | 158 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 634.00 | | 608 634.00 | 608 634.00 |
BZ Autres créances | 202 483.00 | | 202 483.00 | 202 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 980 837.00 | | 1 980 837.00 | 1 980 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 695.00 | | 2 796 695.00 | 2 796 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 984.00 | 14 982.00 | 2 940 002.00 | 2 954 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 137.00 | 136 596.00 | | 162 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 029.00 | 85 541.00 | | 84 029.00 |
DL TOTAL (I) | 247 266.00 | 223 237.00 | | 247 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 035.00 | | | 2 000 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 649.00 | 265 529.00 | | 265 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 818.00 | 29 034.00 | | 36 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 529.00 | 275 687.00 | | 387 529.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 735.00 | 570 250.00 | | 2 692 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 002.00 | 793 487.00 | | 2 940 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 735.00 | 570 250.00 | | 2 692 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 270.00 | | 1 213 270.00 | 1 213 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 270.00 | | 1 213 270.00 | 1 213 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 1 751.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 1 751.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 120.00 | 12 947.00 | | 56 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 120.00 | 24 091.00 | | 56 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 903.00 | -22 340.00 | | -54 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 197.00 | 39 615.00 | | 55 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 640.00 | 1 303 195.00 | | 1 249 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 610.00 | 1 217 654.00 | | 1 165 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 029.00 | 85 541.00 | | 84 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 173.00 | | 2 116.00 | 356 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 133 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 158 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | | 616.00 | 8 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 100.00 | | 1 500.00 | 332 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018.00 | 6 964.00 | | 8 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 4 872.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 2 092.00 | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 608 634.00 | 608 634.00 | | 608 634.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VC Groupe et associés | 186 537.00 | 186 537.00 | | 186 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 265 649.00 | 265 649.00 | | 265 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 405.00 | 825 405.00 | | 825 405.00 |
VW T.V.A. | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 735.00 | 2 692 735.00 | | 2 692 735.00 |