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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 5 698.00 | 9 639.00 | 15 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737.00 | 2 321.00 | 6 416.00 | 8 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 173.00 | 8 018.00 | 348 155.00 | 356 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 038.00 | | 314 038.00 | 314 038.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 332.00 | | 445 332.00 | 445 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 505.00 | 8 018.00 | 793 487.00 | 801 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 596.00 | 124 529.00 | | 136 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 541.00 | 72 067.00 | | 85 541.00 |
DL TOTAL (I) | 223 237.00 | 197 696.00 | | 223 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 529.00 | 259 529.00 | | 265 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 131 456.00 | | 29 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 687.00 | 207 850.00 | | 275 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 250.00 | 604 587.00 | | 570 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 487.00 | 802 283.00 | | 793 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 250.00 | 604 587.00 | | 570 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 647.00 | | 1 286 647.00 | 1 286 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 647.00 | | 1 286 647.00 | 1 286 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 234.00 | 64 268.00 | | 14 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 44.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 44.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 144.00 | 1 825.00 | | 11 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 091.00 | 1 825.00 | | 24 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 340.00 | -1 781.00 | | -22 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 615.00 | 23 126.00 | | 39 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 195.00 | 1 112 939.00 | | 1 303 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 654.00 | 1 040 871.00 | | 1 217 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 541.00 | 72 067.00 | | 85 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 774.00 | | 31 530.00 | 327 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 332 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 356 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | | 5 093.00 | 3 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 130.00 | | 11 100.00 | 324 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | 1 811.00 | | 6 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 27.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 1 784.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 314 038.00 | 314 038.00 | | 314 038.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 265 529.00 | 265 529.00 | | 265 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 030.00 | 356 030.00 | | 356 030.00 |
VW T.V.A. | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 250.00 | 570 250.00 | | 570 250.00 |