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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 8 617.00 | 3 978.00 | 12 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 973.00 | | 445 973.00 | 445 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 705.00 | 23 953.00 | 579 751.00 | 603 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 455.00 | | 128 455.00 | 128 455.00 |
BZ Autres créances | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
CF Disponibilités | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 079.00 | 23 953.00 | 898 126.00 | 922 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 773.00 | | | 450 773.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 620.00 | 246 166.00 | | 105 620.00 |
DH Report à nouveau | -404 000.00 | | | -404 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 556.00 | 104 454.00 | | 736 556.00 |
DL TOTAL (I) | 439 276.00 | 351 720.00 | | 439 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 707.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 265 462.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 291.00 | 52 948.00 | | 32 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 004.00 | 279 616.00 | | 226 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 850.00 | 598 734.00 | | 458 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 126.00 | 950 454.00 | | 898 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 850.00 | 598 734.00 | | 458 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 707.00 | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 823.00 | | 1 235 823.00 | 1 235 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 823.00 | | 1 235 823.00 | 1 235 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 708.00 | 21 062.00 | | 6 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543.00 | 2 742.00 | | 13 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 543.00 | 2 742.00 | | 13 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 543.00 | 17 852.00 | | -13 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 40 902.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 600.00 | 1 316 125.00 | | 2 050 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 044.00 | 1 211 671.00 | | 1 314 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 556.00 | 104 454.00 | | 736 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 069.00 | | 809 000.00 | 223 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 364.00 | 575 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 364.00 | 603 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 137.00 | | 809 000.00 | 195 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 475.00 | 2 478.00 | | 21 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | 386.00 | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | 2 092.00 | | 6 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 973.00 | 445 973.00 | | 445 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 985.00 | 630 985.00 | | 630 985.00 |
VW T.V.A. | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 850.00 | 458 850.00 | | 458 850.00 |