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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 401.00 | 31 620.00 | 1 781.00 | 33 401.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 722.00 | 136 139.00 | 204 584.00 | 340 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 057.00 | 167 758.00 | 247 299.00 | 415 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 528.00 | 24 917.00 | 1 547 612.00 | 1 572 528.00 |
BZ Autres créances | 2 198 032.00 | | 2 198 032.00 | 2 198 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 939 157.00 | | 939 157.00 | 939 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856 795.00 | | 856 795.00 | 856 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 256.00 | 24 917.00 | 5 574 339.00 | 5 599 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 313.00 | 192 675.00 | 5 821 639.00 | 6 014 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
DH Report à nouveau | 615 739.00 | 548 477.00 | | 615 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 644.00 | 367 262.00 | | 331 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 647.00 | 1 104 003.00 | | 1 135 647.00 |
DP Provisions pour risques | 97 723.00 | 187 361.00 | | 97 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 804.00 | 33 546.00 | | 59 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 527.00 | 220 907.00 | | 157 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 152.00 | 603 369.00 | | 641 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 192.00 | 285 694.00 | | 419 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 516.00 | 199 545.00 | | 208 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 988.00 | 1 961 462.00 | | 1 921 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 103.00 | 391 113.00 | | 565 103.00 |
EA Autres dettes | 51 508.00 | 29 489.00 | | 51 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 006.00 | 504 111.00 | | 721 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 465.00 | 3 974 783.00 | | 4 528 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 639.00 | 5 299 693.00 | | 5 821 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 263.00 | 3 592 639.00 | | 4 273 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 215 418.00 | | 11 215 418.00 | 11 215 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 215 418.00 | | 11 215 418.00 | 11 215 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 233 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 356 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 775 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 619.00 | 152.00 | | 90 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 619.00 | 152.00 | | 90 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -152.00 | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 590.00 | 174 503.00 | | 156 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 368 483.00 | 12 860 048.00 | | 11 368 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036 839.00 | 12 492 786.00 | | 11 036 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 644.00 | 367 262.00 | | 331 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 519.00 | 30 741.00 | | 36 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 144.00 | | 27 909.00 | 387 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 522.00 | | 879.00 | 45 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 689.00 | | 27 029.00 | 313 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 916.00 | 39 843.00 | | 127 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 102.00 | 2 518.00 | | 29 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 814.00 | 37 325.00 | | 98 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 907.00 | 26 258.00 | 89 638.00 | 220 907.00 |
6T Sur comptes clients | 24 803.00 | 2 480.00 | 2 366.00 | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | 2 480.00 | 2 366.00 | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 710.00 | 28 738.00 | 92 004.00 | 245 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 738.00 | 4 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 988.00 | 1 921 988.00 | | 1 921 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 006.00 | 721 006.00 | | 721 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 719.00 | | | 1 542 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VB T. V. A. | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 153.00 | | | 1 829 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 025.00 | 259 025.00 | | 259 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 144.00 | 126 925.00 | 255 219.00 | 382 144.00 |
VI Groupe et associés | 419 192.00 | 419 192.00 | | 419 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 194.00 | | | 180 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 795.00 | | | 856 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 289.00 | 4 597 545.00 | 57 744.00 | 4 655 289.00 |
VW T.V.A. | 439 300.00 | 439 300.00 | | 439 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 966.00 | 4 064 747.00 | 255 219.00 | 4 319 966.00 |