| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 996.00 | 38 113.00 | 9 883.00 | 47 996.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 2 600.00 | 10 400.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 722.00 | 1 557.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 837.00 | 223 469.00 | 248 367.00 | 471 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 049.00 | | 515 049.00 | 515 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 097.00 | 264 905.00 | 813 192.00 | 1 078 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 085.00 | 23 661.00 | 2 217 423.00 | 2 241 085.00 |
BZ Autres créances | 1 536 832.00 | | 1 536 832.00 | 1 536 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 1 559 194.00 | | 1 559 194.00 | 1 559 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 757.00 | | 373 757.00 | 373 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 949.00 | 23 661.00 | 5 689 288.00 | 5 712 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 047.00 | 288 566.00 | 6 502 480.00 | 6 791 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
DH Report à nouveau | 632 786.00 | 647 382.00 | | 632 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 382.00 | 245 403.00 | | 306 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 432.00 | 1 081 050.00 | | 1 127 432.00 |
DP Provisions pour risques | 493.00 | 632.00 | | 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 626.00 | 76 887.00 | | 91 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 119.00 | 77 519.00 | | 92 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 727.00 | 689 078.00 | | 687 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 689.00 | 414 629.00 | | 416 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 407.00 | 2 231 716.00 | | 2 482 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 244.00 | 460 421.00 | | 620 244.00 |
EA Autres dettes | 145 976.00 | 61 911.00 | | 145 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 345.00 | 432 674.00 | | 815 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 927.00 | 4 290 432.00 | | 5 282 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 480.00 | 5 449 001.00 | | 6 502 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490 924.00 | 3 572 426.00 | | 4 490 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 501.00 | 210 827.00 | | 166 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 963 827.00 | | 12 963 827.00 | 12 963 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 963 827.00 | | 12 963 827.00 | 12 963 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 974 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 096 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 532 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 183.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 593.00 | 100 832.00 | | 139 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 674.00 | 11 503 260.00 | | 13 000 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 292.00 | 11 257 855.00 | | 12 694 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 382.00 | 245 403.00 | | 306 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 640.00 | 34 600.00 | | 30 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 527.00 | 17 083.00 | 97 090.00 | 157 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 717.00 | 2 231 717.00 | | 2 231 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 674.00 | 432 674.00 | | 432 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 881.00 | 1 819 881.00 | | 1 819 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
VB T. V. A. | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
VC Groupe et associés | 863 972.00 | 863 972.00 | | 863 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 828.00 | 210 828.00 | | 210 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 251.00 | 174 874.00 | 303 376.00 | 478 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 262.00 | 171 262.00 | | 171 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 009.00 | 1 028 009.00 | | 1 028 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 448.00 | 4 115 704.00 | 50 744.00 | 4 166 448.00 |
VW T.V.A. | 358 805.00 | 358 805.00 | | 358 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 803.00 | 3 572 426.00 | 303 376.00 | 3 875 803.00 |