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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 345.00 | 29 605.00 | 6 740.00 | 36 345.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 3 900.00 | 9 100.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 1 558.00 | 5 119.00 | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 766.00 | 187 115.00 | 218 650.00 | 405 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 233.00 | | 1 222 233.00 | 1 222 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 473.00 | 222 179.00 | 1 485 293.00 | 1 707 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 207.00 | 23 661.00 | 1 773 545.00 | 1 797 207.00 |
BZ Autres créances | 1 806 943.00 | | 1 806 943.00 | 1 806 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 574 181.00 | | 574 181.00 | 574 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512 935.00 | | 1 512 935.00 | 1 512 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 693 367.00 | 23 661.00 | 5 669 705.00 | 5 693 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 840.00 | 245 841.00 | 7 154 999.00 | 7 400 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
DH Report à nouveau | 679 168.00 | 632 786.00 | | 679 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 931.00 | 306 382.00 | | 151 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 364.00 | 1 127 432.00 | | 1 019 364.00 |
DP Provisions pour risques | 555.00 | 493.00 | | 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 306.00 | 91 626.00 | | 116 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 861.00 | 92 119.00 | | 116 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 937.00 | 687 727.00 | | 1 274 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 846.00 | 114 536.00 | | 151 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 866.00 | 416 689.00 | | 377 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 357.00 | 2 482 407.00 | | 2 583 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 210.00 | 620 244.00 | | 479 210.00 |
EA Autres dettes | 150 701.00 | 145 976.00 | | 150 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 853.00 | 815 345.00 | | 1 000 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 773.00 | 5 282 927.00 | | 6 018 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 999.00 | 6 502 480.00 | | 7 154 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 820.00 | 4 490 924.00 | | 4 768 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 535.00 | 166 501.00 | | 315 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 996 249.00 | | 12 996 249.00 | 12 996 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 996 249.00 | | 12 996 249.00 | 12 996 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 030 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 741.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 812 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | 9 498.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 9 498.00 | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | 9 498.00 | | 3 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 023.00 | 9 498.00 | | 11 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 103.00 | 139 593.00 | | 59 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050 358.00 | 13 000 674.00 | | 13 050 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 898 426.00 | 12 694 292.00 | | 12 898 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 931.00 | 306 382.00 | | 151 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 657.00 | 30 640.00 | | 36 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 120.00 | 24 742.00 | | 92 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 357.00 | 2 583 357.00 | | 2 583 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 853.00 | 1 000 853.00 | | 1 000 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 880.00 | 1 768 880.00 | | 1 768 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 251 618.00 | 251 618.00 | | 251 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 299.00 | 1 293 299.00 | | 1 293 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 535.00 | 315 535.00 | | 315 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 403.00 | 87 316.00 | 387 126.00 | 959 403.00 |
VI Groupe et associés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 434.00 | 255 434.00 | | 255 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512 936.00 | 1 512 936.00 | | 1 512 936.00 |
VW T.V.A. | 361 619.00 | 361 619.00 | | 361 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 906.00 | 4 768 820.00 | 387 126.00 | 5 640 906.00 |