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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 699.00 | 30 505.00 | 2 194.00 | 32 699.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
AP Constructions | 341 030.00 | 12 826.00 | 328 203.00 | 341 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029.00 | 4 713.00 | 3 315.00 | 8 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 070.00 | 272 958.00 | 139 112.00 | 412 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 955.00 | 328 503.00 | 616 452.00 | 944 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 939.00 | 23 661.00 | 1 002 277.00 | 1 025 939.00 |
BZ Autres créances | 3 701 811.00 | | 3 701 811.00 | 3 701 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 2 964 772.00 | | 2 964 772.00 | 2 964 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350 764.00 | | 1 350 764.00 | 1 350 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 427.00 | 23 661.00 | 9 021 766.00 | 9 045 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 383.00 | 352 165.00 | 9 638 218.00 | 9 990 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
DH Report à nouveau | 786 988.00 | 731 100.00 | | 786 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 728.00 | 55 888.00 | | 162 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 981.00 | 975 252.00 | | 1 137 981.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 20 489.00 | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 860.00 | 118 585.00 | | 146 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 860.00 | 139 074.00 | | 218 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 747.00 | 1 401 151.00 | | 3 706 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 057.00 | 15 426.00 | | 75 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 524.00 | 2 049 560.00 | | 2 425 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 625.00 | 481 145.00 | | 628 625.00 |
EA Autres dettes | 215 200.00 | 260 576.00 | | 215 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230 221.00 | 1 649 596.00 | | 1 230 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 281 376.00 | 5 857 456.00 | | 8 281 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 218.00 | 6 971 783.00 | | 9 638 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 443.00 | 327 184.00 | | 112 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 526 723.00 | | 13 526 723.00 | 13 526 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 526 723.00 | | 13 526 723.00 | 13 526 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 545 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 494 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 275.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 426 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 083.00 | | | 1 042 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 083.00 | | | 1 042 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 25.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 586.00 | | | 909 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 828.00 | 25.00 | | 909 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 254.00 | -25.00 | | 132 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 057.00 | 15 426.00 | | 75 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 615 065.00 | 12 347 659.00 | | 14 615 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 452 337.00 | 12 291 771.00 | | 14 452 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 728.00 | 55 888.00 | | 162 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 129.00 | 4 244.00 | | 3 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 963.00 | 32 510.00 | | 31 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 074.00 | 90 275.00 | 10 489.00 | 139 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 074.00 | 90 275.00 | 10 489.00 | 139 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 524.00 | 2 425 524.00 | | 2 425 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230 222.00 | 1 230 222.00 | | 1 230 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
UX Autres créances clients | 997 611.00 | 997 611.00 | | 997 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 229 169.00 | 3 229 169.00 | | 3 229 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 444.00 | 112 444.00 | | 112 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 304.00 | 3 282 868.00 | 178 733.00 | 3 594 304.00 |
VI Groupe et associés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 681.00 | 272 681.00 | | 272 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350 765.00 | 1 350 765.00 | | 1 350 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101 965.00 | 6 050 187.00 | 51 777.00 | 6 101 965.00 |
VW T.V.A. | 465 896.00 | 465 896.00 | | 465 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 376.00 | 7 969 940.00 | 178 733.00 | 8 281 376.00 |