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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 699.00 | 32 141.00 | 558.00 | 32 699.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 7 800.00 | 5 200.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
AP Constructions | 342 228.00 | 35 574.00 | 306 654.00 | 342 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423.00 | 6 518.00 | 2 905.00 | 9 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 953.00 | 313 219.00 | 141 734.00 | 454 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 431.00 | 396 252.00 | 594 178.00 | 990 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 787.00 | 22 825.00 | 2 512 961.00 | 2 535 787.00 |
BZ Autres créances | 4 188 399.00 | | 4 188 399.00 | 4 188 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 2 515 523.00 | | 2 515 523.00 | 2 515 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843 906.00 | | 843 906.00 | 843 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 085 777.00 | 22 825.00 | 10 062 951.00 | 10 085 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 208.00 | 419 078.00 | 10 657 130.00 | 11 076 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 477 981.00 | 78 263.00 | | 477 981.00 |
DH Report à nouveau | | 786 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 221.00 | 162 728.00 | | 269 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 203.00 | 1 137 981.00 | | 1 407 203.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 72 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 229.00 | 146 860.00 | | 114 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 229.00 | 218 860.00 | | 196 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 533.00 | 3 706 747.00 | | 3 587 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604.00 | 75 057.00 | | 87 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 056.00 | 2 425 524.00 | | 2 798 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 894.00 | 628 625.00 | | 1 005 894.00 |
EA Autres dettes | 185 018.00 | 215 200.00 | | 185 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389 590.00 | 1 230 221.00 | | 1 389 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 053 696.00 | 8 281 376.00 | | 9 053 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 657 130.00 | 9 638 218.00 | | 10 657 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 271 610.00 | 7 969 940.00 | | 6 271 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 517.00 | 112 443.00 | | 10 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 628 693.00 | | 14 628 693.00 | 14 628 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 628 693.00 | | 14 628 693.00 | 14 628 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 674 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 394 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 329 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 1 042 083.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 1 042 083.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 242.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 909 828.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 132 254.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 604.00 | 75 057.00 | | 87 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 719 639.00 | 14 615 065.00 | | 14 719 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 450 418.00 | 14 452 337.00 | | 14 450 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 221.00 | 162 728.00 | | 269 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 129.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 792.00 | 31 963.00 | | 57 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 861.00 | 196 230.00 | 218 861.00 | 218 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 861.00 | 196 230.00 | 218 861.00 | 218 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 056.00 | 2 798 056.00 | | 2 798 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 676.00 | 163 676.00 | | 163 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389 590.00 | 1 389 590.00 | | 1 389 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 460.00 | 2 508 460.00 | | 2 508 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
VB T. V. A. | 240 195.00 | 240 195.00 | | 240 195.00 |
VC Groupe et associés | 3 703 281.00 | 3 703 281.00 | | 3 703 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 577 016.00 | 794 930.00 | 2 647 935.00 | 3 577 016.00 |
VI Groupe et associés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 284.00 | 243 284.00 | | 243 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 906.00 | 843 906.00 | | 843 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 542.00 | 7 540 765.00 | 50 777.00 | 7 591 542.00 |
VW T.V.A. | 714 625.00 | 714 625.00 | | 714 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 697.00 | 6 271 611.00 | 2 647 935.00 | 9 053 697.00 |