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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 197.00 | 34 763.00 | 3 433.00 | 38 197.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 1 300.00 | 11 700.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 266.00 | 2 013.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 392.00 | 172 057.00 | 278 335.00 | 450 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 262.00 | | 229 262.00 | 229 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 066.00 | 208 387.00 | 552 679.00 | 761 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 690.00 | 19 063.00 | 1 823 627.00 | 1 842 690.00 |
BZ Autres créances | 1 267 813.00 | | 1 267 813.00 | 1 267 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 725 926.00 | | 725 926.00 | 725 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 009.00 | | 1 028 009.00 | 1 028 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 386.00 | 19 063.00 | 4 896 322.00 | 4 915 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 452.00 | 227 450.00 | 5 449 001.00 | 5 676 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
DH Report à nouveau | 647 382.00 | | | 647 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 050.00 | | | 1 081 050.00 |
DP Provisions pour risques | 632.00 | | | 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 078.00 | | | 689 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 629.00 | | | 414 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 716.00 | | | 2 231 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 421.00 | | | 460 421.00 |
EA Autres dettes | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 674.00 | | | 432 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 432.00 | | | 4 290 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 001.00 | | | 5 449 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 426.00 | | | 3 572 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 827.00 | | | 210 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 314 373.00 | | 11 314 373.00 | 11 314 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 314 373.00 | | 11 314 373.00 | 11 314 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 466 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 743 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 083.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 144 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 503 260.00 | | | 11 503 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 257 856.00 | | | 11 257 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 717.00 | 2 231 717.00 | | 2 231 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 674.00 | 432 674.00 | | 432 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 881.00 | | | 1 819 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VB T. V. A. | 230 678.00 | | | 230 678.00 |
VC Groupe et associés | 863 972.00 | | | 863 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 828.00 | 210 828.00 | | 210 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 251.00 | 174 874.00 | 303 376.00 | 478 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 009.00 | | | 1 028 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 448.00 | 4 115 704.00 | 50 744.00 | 4 166 448.00 |
VW T.V.A. | 358 805.00 | 358 805.00 | | 358 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 802.00 | 3 572 426.00 | 303 376.00 | 3 875 802.00 |