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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 699.00 | 27 014.00 | 5 685.00 | 32 699.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 5 200.00 | 7 800.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 988 961.00 | 40 125.00 | 948 835.00 | 988 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029.00 | 3 107.00 | 4 921.00 | 8 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 046.00 | 236 621.00 | 168 424.00 | 405 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 100.00 | | 433 100.00 | 433 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 286.00 | 312 069.00 | 1 593 217.00 | 1 905 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 814.00 | 23 661.00 | 1 641 152.00 | 1 664 814.00 |
BZ Autres créances | 1 912 614.00 | | 1 912 614.00 | 1 912 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 627 548.00 | | 627 548.00 | 627 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 131.00 | | 1 195 131.00 | 1 195 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 228.00 | 23 661.00 | 5 378 566.00 | 5 402 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 514.00 | 335 731.00 | 6 971 783.00 | 7 307 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
DH Report à nouveau | 731 100.00 | 679 168.00 | | 731 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 888.00 | 151 931.00 | | 55 888.00 |
DL TOTAL (I) | 975 252.00 | 1 019 364.00 | | 975 252.00 |
DP Provisions pour risques | 20 489.00 | 555.00 | | 20 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 585.00 | 116 306.00 | | 118 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 074.00 | 116 861.00 | | 139 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 151.00 | 1 274 937.00 | | 1 401 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | 151 846.00 | | 15 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 377 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 560.00 | 2 583 357.00 | | 2 049 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 145.00 | 479 210.00 | | 481 145.00 |
EA Autres dettes | 260 576.00 | 150 701.00 | | 260 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649 596.00 | 1 000 853.00 | | 1 649 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 456.00 | 6 018 773.00 | | 5 857 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 783.00 | 7 154 999.00 | | 6 971 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860 127.00 | 4 768 820.00 | | 4 860 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 184.00 | 315 535.00 | | 327 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 314 445.00 | | 12 314 445.00 | 12 314 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 314 445.00 | | 12 314 445.00 | 12 314 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 329 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 561 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6 826.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 11 023.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -7 469.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 59 103.00 | | 15 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 347 659.00 | 13 050 357.00 | | 12 347 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 770.00 | 12 898 424.00 | | 12 291 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 888.00 | 151 931.00 | | 55 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | 36 657.00 | | 4 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 862.00 | 22 768.00 | 555.00 | 116 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 788.00 | 2 066 788.00 | | 2 066 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 576.00 | 260 576.00 | | 260 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663 301.00 | 1 663 301.00 | | 1 663 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 344.00 | 1 702 344.00 | | 1 702 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 212 720.00 | 212 720.00 | | 212 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 554.00 | 1 387 554.00 | | 1 387 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 185.00 | 327 185.00 | | 327 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 966.00 | 76 638.00 | 436 586.00 | 1 073 966.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 719.00 | 205 719.00 | | 205 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 131.00 | 1 195 131.00 | | 1 195 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798 880.00 | 4 747 103.00 | 51 777.00 | 4 798 880.00 |
VW T.V.A. | 282 702.00 | 282 702.00 | | 282 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 531.00 | 4 883 203.00 | 436 586.00 | 5 880 531.00 |