| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 384.00 | 1 710.00 | 8 673.00 | 10 384.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614 716.00 | 3 445 770.00 | 168 946.00 | 3 614 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 895.00 | 368 492.00 | 308 402.00 | 676 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 981.00 | | 375 981.00 | 375 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 449.00 | 3 821 838.00 | 980 610.00 | 4 802 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 691.00 | 29 304.00 | 2 395 386.00 | 2 424 691.00 |
BZ Autres créances | 472 907.00 | | 472 907.00 | 472 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427 400.00 | | 1 427 400.00 | 1 427 400.00 |
CF Disponibilités | 366 679.00 | | 366 679.00 | 366 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 097.00 | 29 304.00 | 4 690 793.00 | 4 720 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 522 547.00 | 3 851 143.00 | 5 671 403.00 | 9 522 547.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 3 384 677.00 | 3 972 397.00 | | 3 384 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 370.00 | -587 720.00 | | 58 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 367.00 | 3 586 637.00 | | 3 658 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | 11 500.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 020.00 | 911 752.00 | | 1 163 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 924.00 | 697 947.00 | | 686 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 869.00 | 4 375.00 | | 17 869.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 036.00 | 1 727 634.00 | | 2 013 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 403.00 | 5 320 271.00 | | 5 671 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 630.00 | 1 727 634.00 | | 1 976 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 237 634.00 | | 7 237 634.00 | 7 237 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 634.00 | | 7 237 634.00 | 7 237 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 60 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 440.00 | 67 278.00 | | 133 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | 21 402.00 | | 2 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 127.00 | 21 402.00 | | 12 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 312.00 | 45 875.00 | | 121 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 813.00 | 6 912 626.00 | | 7 574 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 443.00 | 7 500 346.00 | | 7 516 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 370.00 | -587 720.00 | | 58 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368 732.00 | 1 033 941.00 | | 1 368 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 853.00 | | 543 420.00 | 4 310 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 482 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 824.00 | 4 802 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 14 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 223.00 | 4 305 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 10 385.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 691.00 | | 139 632.00 | 4 214 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 589.00 | | 393 403.00 | 91 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 928.00 | 133 529.00 | 39 619.00 | 3 727 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 928.00 | 131 819.00 | 39 619.00 | 3 727 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 305.00 | | 6 000.00 | 35 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 020.00 | 1 163 020.00 | | 1 163 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 655.00 | 142 655.00 | | 142 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 981.00 | 375 981.00 | | 375 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 643.00 | | | 2 389 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VB T. V. A. | 215 754.00 | | | 215 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 714.00 | 33 309.00 | 36 405.00 | 69 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
VP Divers | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 794.00 | 3 301 384.00 | 6 410.00 | 3 307 794.00 |
VW T.V.A. | 416 711.00 | 416 711.00 | | 416 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 736.00 | 1 965 331.00 | 36 405.00 | 2 001 736.00 |