| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 059.00 | 6 098.00 | 4 960.00 | 11 059.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 161.00 | 2 819 181.00 | 140 980.00 | 2 960 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 201.00 | 489 512.00 | 178 688.00 | 668 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 407.00 | 3 314 793.00 | 644 614.00 | 3 959 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 896.00 | | 169 896.00 | 169 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 976.00 | 37 304.00 | 2 254 671.00 | 2 291 976.00 |
BZ Autres créances | 488 564.00 | | 488 564.00 | 488 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 731.00 | 37 304.00 | 4 330 426.00 | 4 367 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 139.00 | 3 352 097.00 | 4 975 041.00 | 8 327 139.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 2 633 293.00 | 3 443 047.00 | | 2 633 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 779.00 | -809 754.00 | | -370 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 155.00 | 11 257.00 | | 9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 628.00 | 2 846 511.00 | | 2 473 628.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 898.00 | 303 958.00 | | 606 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 296.00 | 10 141.00 | | 21 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 132.00 | 814 851.00 | | 1 010 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 298.00 | 695 022.00 | | 756 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 961.00 | | |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 34 626.00 | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 412.00 | 1 888 563.00 | | 2 486 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 041.00 | 4 750 074.00 | | 4 975 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 647.00 | 1 876 981.00 | | 2 482 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 912 763.00 | | 6 912 763.00 | 6 912 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 912 763.00 | | 6 912 763.00 | 6 912 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 269.00 | 6 552.00 | | 425 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 269.00 | 6 552.00 | | 425 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 18 698 367.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 332.00 | 3 944.00 | | 71 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 629.00 | 22 642.00 | | 94 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 639.00 | -16 090.00 | | 330 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 488.00 | 7 332 808.00 | | 7 502 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 268.00 | 8 142 562.00 | | 7 873 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 779.00 | -809 754.00 | | -370 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 475 605.00 | 1 485 714.00 | | 1 475 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 208.00 | | 67 561.00 | 4 858 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 335.00 | 307 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 362.00 | 3 959 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 027.00 | 3 635 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 326.00 | | 16 687.00 | 4 487 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 250.00 | | 50 874.00 | 355 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 975.00 | 151 512.00 | 796 694.00 | 3 959 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 2 212.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 088.00 | 149 300.00 | 796 694.00 | 3 956 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 305.00 | 8 000.00 | | 29 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 305.00 | 8 000.00 | | 29 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 305.00 | 8 000.00 | | 44 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 132.00 | 1 010 132.00 | | 1 010 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 436.00 | 124 436.00 | | 124 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 927.00 | 2 256 927.00 | | 2 256 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 290.00 | 184 201.00 | | 8 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VB T. V. A. | 161 560.00 | 161 560.00 | | 161 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 317.00 | 595 317.00 | | 595 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 581.00 | 7 817.00 | 3 765.00 | 11 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 911.00 | 175 911.00 | | 175 911.00 |
VP Divers | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 474.00 | 2 826 685.00 | 7 789.00 | 2 834 474.00 |
VW T.V.A. | 504 484.00 | 504 484.00 | | 504 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 117.00 | 2 461 352.00 | 3 765.00 | 2 465 117.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |