| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 3 886.00 | 7 173.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 763.00 | 3 518 684.00 | 275 079.00 | 3 793 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 076.00 | 431 540.00 | 248 536.00 | 680 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 208.00 | 3 959 975.00 | 898 233.00 | 4 858 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 661.00 | 29 305.00 | 1 801 356.00 | 1 830 661.00 |
BZ Autres créances | 659 577.00 | | 659 577.00 | 659 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
CF Disponibilités | 107 665.00 | | 107 665.00 | 107 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 146.00 | 29 305.00 | 3 851 841.00 | 3 881 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 354.00 | 3 989 280.00 | 4 750 074.00 | 8 739 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 3 443 048.00 | 3 384 677.00 | | 3 443 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 754.00 | 58 370.00 | | -809 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 257.00 | 13 360.00 | | 11 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 511.00 | 3 658 368.00 | | 2 846 511.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 959.00 | 129 015.00 | | 303 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | 11 300.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 852.00 | 1 163 000.00 | | 814 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 023.00 | 686 944.00 | | 695 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 962.00 | 17 869.00 | | 29 962.00 |
EA Autres dettes | 34 626.00 | 4 908.00 | | 34 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 563.00 | 2 013 036.00 | | 1 888 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 074.00 | 5 671 404.00 | | 4 750 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 982.00 | 1 976 631.00 | | 1 876 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 143 166.00 | | 7 143 166.00 | 7 143 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 143 166.00 | | 7 143 166.00 | 7 143 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 552.00 | 127 440.00 | | 6 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | 133 440.00 | | 6 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 699.00 | 2 523.00 | | 18 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944.00 | 9 604.00 | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 643.00 | 12 128.00 | | 22 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 090.00 | 121 313.00 | | -16 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 808.00 | 7 574 813.00 | | 7 332 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 562.00 | 7 516 443.00 | | 8 142 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 754.00 | 58 370.00 | | -809 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 478 940.00 | 1 368 733.00 | | 1 478 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 449.00 | | 413 709.00 | 4 802 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 026.00 | 355 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 950.00 | 4 858 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 925.00 | 4 487 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 958.00 | | 675.00 | 14 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 100.00 | | 205 151.00 | 4 305 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 392.00 | | 207 883.00 | 482 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 838.00 | 157 117.00 | 18 980.00 | 3 821 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 2 176.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 128.00 | 154 941.00 | 18 980.00 | 3 820 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 305.00 | 15 000.00 | | 29 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 852.00 | 814 852.00 | | 814 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 676.00 | 136 676.00 | | 136 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 612.00 | | | 1 795 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VB T. V. A. | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 797.00 | 253 797.00 | | 253 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 161.00 | 38 580.00 | 11 581.00 | 50 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
VP Divers | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 756.00 | | | 272 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 600.00 | 2 576 600.00 | | 2 576 600.00 |
VW T.V.A. | 401 856.00 | 401 856.00 | | 401 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 421.00 | 1 866 840.00 | 11 581.00 | 1 878 421.00 |