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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 059.00 | 8 310.00 | 2 748.00 | 11 059.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 547.00 | 2 878 046.00 | 137 501.00 | 3 015 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 957.00 | 541 753.00 | 129 204.00 | 670 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 329.00 | 3 428 110.00 | 598 218.00 | 4 026 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 942.00 | | 162 942.00 | 162 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 431.00 | 38 304.00 | 2 958 126.00 | 2 996 431.00 |
BZ Autres créances | 963 460.00 | | 963 460.00 | 963 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
CF Disponibilités | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 383.00 | 38 304.00 | 5 323 078.00 | 5 361 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 712.00 | 3 466 415.00 | 5 921 297.00 | 9 387 712.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 2 142 513.00 | 2 633 293.00 | | 2 142 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 860.00 | -370 779.00 | | -146 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 052.00 | 9 155.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 665.00 | 2 473 628.00 | | 2 204 665.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 622.00 | 606 898.00 | | 491 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 128.00 | 29 407.00 | | 107 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 766.00 | 21 296.00 | | 18 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 872.00 | 1 010 132.00 | | 2 219 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 301.00 | 756 298.00 | | 852 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 1 374.00 | | 1 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | 61 005.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 631.00 | 2 486 412.00 | | 3 701 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 297.00 | 4 975 041.00 | | 5 921 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 631.00 | 2 486 412.00 | | 3 701 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 720 559.00 | | 8 720 559.00 | 8 720 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 559.00 | | 8 720 559.00 | 8 720 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 685.00 | 425 269.00 | | 11 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 685.00 | 425 269.00 | | 11 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 575.00 | 23 296.00 | | 19 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 71 332.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 638.00 | 94 629.00 | | 19 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 952.00 | 330 639.00 | | -7 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 200.00 | 7 502 488.00 | | 9 356 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 061.00 | 7 873 268.00 | | 9 503 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 860.00 | -370 779.00 | | -146 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679 597.00 | 1 475 605.00 | | 679 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 407.00 | | 89 378.00 | 3 959 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 456.00 | 4 026 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 456.00 | 3 694 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 986.00 | | 80 598.00 | 3 635 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 789.00 | | 8 780.00 | 307 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 793.00 | 135 710.00 | 22 393.00 | 3 314 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 2 212.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 694.00 | 133 498.00 | 22 393.00 | 3 308 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 873.00 | 2 219 873.00 | | 2 219 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | 5 948.00 | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 383.00 | 2 961 383.00 | | 2 961 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VB T. V. A. | 299 387.00 | 299 387.00 | | 299 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 858.00 | 487 858.00 | | 487 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 601.00 | 161 601.00 | | 161 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 909.00 | 493 909.00 | | 493 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 968.00 | 4 003 399.00 | 16 569.00 | 4 019 968.00 |
VW T.V.A. | 588 809.00 | 588 809.00 | | 588 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 865.00 | 3 682 865.00 | | 3 682 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
ZE Dividendes | | 100.00 | | |