| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 10 523.00 | 537.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 745.00 | 2 983 634.00 | 492 111.00 | 3 475 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 675.00 | 583 176.00 | 88 499.00 | 671 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 045.00 | 3 577 333.00 | 908 712.00 | 4 486 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 920.00 | 29 305.00 | 2 552 615.00 | 2 581 920.00 |
BZ Autres créances | 593 773.00 | | 593 773.00 | 593 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
CF Disponibilités | 417 516.00 | | 417 516.00 | 417 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 765.00 | 29 305.00 | 4 830 460.00 | 4 859 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 345 810.00 | 3 606 638.00 | 5 739 172.00 | 9 345 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 1 995 653.00 | 2 142 514.00 | | 1 995 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 991.00 | -146 861.00 | | -354 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 950.00 | 7 053.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 573.00 | 2 204 666.00 | | 1 847 573.00 |
DP Provisions pour risques | 35 189.00 | 15 000.00 | | 35 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 189.00 | 15 000.00 | | 35 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 408.00 | 491 623.00 | | 1 487 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 624.00 | 107 128.00 | | 153 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 18 767.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 936.00 | 2 219 873.00 | | 961 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 142.00 | 852 301.00 | | 928 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 298.00 | 5 948.00 | | 300 298.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | 1 616.00 | | 22 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 856 416.00 | 3 701 631.00 | | 3 856 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 172.00 | 5 921 297.00 | | 5 739 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 769.00 | | | 3 678 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 548.00 | 485 394.00 | | 19 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 517 015.00 | | 5 517 015.00 | 5 517 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 015.00 | | 5 517 015.00 | 5 517 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 689.00 | |
GE Autres charges | | | 28 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | 11 686.00 | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 922.00 | 11 686.00 | | 50 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 19 575.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 19 639.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 797.00 | -7 953.00 | | 50 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 776.00 | 9 356 201.00 | | 5 699 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 766.00 | 9 503 062.00 | | 6 054 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 991.00 | -146 861.00 | | -354 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 329.00 | | 463 916.00 | 4 026 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 315 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 4 486 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 127.00 | | 460 916.00 | 3 694 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 569.00 | | 3 000.00 | 316 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428 111.00 | 149 223.00 | | 3 428 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 2 212.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 800.00 | 147 011.00 | | 3 419 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 688.00 | 500.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 305.00 | | 9 000.00 | 38 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 305.00 | | 9 000.00 | 38 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 305.00 | 20 688.00 | 9 500.00 | 53 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 688.00 | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 624.00 | 153 624.00 | | 153 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 937.00 | 961 937.00 | | 961 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 308.00 | 181 308.00 | | 181 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 298.00 | 300 298.00 | | 300 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 871.00 | 2 546 871.00 | | 2 546 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VB T. V. A. | 304 931.00 | 304 931.00 | | 304 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 244.00 | 1 172 244.00 | | 1 172 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 164.00 | 139 563.00 | 175 601.00 | 315 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VP Divers | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 676.00 | 3 211 007.00 | 12 669.00 | 3 223 676.00 |
VW T.V.A. | 614 656.00 | 614 656.00 | | 614 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 370.00 | 3 678 769.00 | 175 601.00 | 3 854 370.00 |