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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 731 526.00 | 3 393 445.00 | 2 338 081.00 | 5 731 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 938.00 | 525 724.00 | 46 214.00 | 571 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 638 704.00 | 3 930 229.00 | 2 708 476.00 | 6 638 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BP En cours de production de services | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 689.00 | 116 451.00 | 1 914 237.00 | 2 030 689.00 |
BZ Autres créances | 218 339.00 | | 218 339.00 | 218 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 150.00 | | 983 150.00 | 983 150.00 |
CF Disponibilités | 1 095 799.00 | | 1 095 799.00 | 1 095 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 156.00 | 116 451.00 | 4 296 704.00 | 4 413 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 861.00 | 4 046 680.00 | 7 005 181.00 | 11 051 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 1 726 711.00 | 1 640 663.00 | | 1 726 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 441.00 | 126 049.00 | | -80 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 745.00 | 2 848.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 976.00 | 1 971 519.00 | | 1 848 976.00 |
DP Provisions pour risques | 125 147.00 | 89 246.00 | | 125 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 147.00 | 89 246.00 | | 125 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 888.00 | 1 355 439.00 | | 2 540 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 679.00 | 729 704.00 | | 973 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 008.00 | 730 539.00 | | 588 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 938.00 | 33 348.00 | | 919 938.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | 2 923.00 | | 8 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 031 058.00 | 2 963 928.00 | | 5 031 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 181.00 | 5 024 690.00 | | 7 005 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 398.00 | 2 954 812.00 | | 3 205 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 044 002.00 | | 7 044 002.00 | 7 044 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 002.00 | | 7 044 002.00 | 7 044 002.00 |
FM Production stockée | | | 8 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 22 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 102.00 | 80 519.00 | | 32 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 246.00 | 31 869.00 | | 75 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 645.00 | 112 388.00 | | 108 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 14 569.00 | | 4 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 078.00 | 9 040.00 | | 33 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 513.00 | 73 609.00 | | 37 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 132.00 | 38 779.00 | | 71 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 136.00 | 6 651 078.00 | | 7 439 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 577.00 | 6 525 028.00 | | 7 519 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 441.00 | 126 049.00 | | -80 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741 492.00 | 696 994.00 | | 741 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591 823.00 | 350 997.00 | 12 591.00 | 3 591 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 36.00 | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 799.00 | 350 962.00 | 12 591.00 | 3 580 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 246.00 | 111 147.00 | 75 246.00 | 89 246.00 |
6T Sur comptes clients | 100 403.00 | 16 049.00 | | 100 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 403.00 | 16 049.00 | | 100 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 649.00 | 127 196.00 | 75 246.00 | 189 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -75 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 679.00 | 973 679.00 | | 973 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 938.00 | 919 938.00 | | 919 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 763.00 | 1 898 763.00 | | 1 898 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
VB T. V. A. | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 254.00 | 714 798.00 | 1 413 864.00 | 2 540 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 088.00 | 2 164 877.00 | 141 211.00 | 2 306 088.00 |
VW T.V.A. | 343 838.00 | 343 838.00 | | 343 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 853.00 | 3 205 398.00 | 1 413 864.00 | 5 030 853.00 |