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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 11 024.00 | 36.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532 736.00 | 3 075 134.00 | 457 602.00 | 3 532 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 424.00 | 505 665.00 | 63 759.00 | 569 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 024.00 | 3 591 823.00 | 852 201.00 | 4 444 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 788.00 | 100 403.00 | 2 161 385.00 | 2 261 788.00 |
BZ Autres créances | 358 933.00 | | 358 933.00 | 358 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 042.00 | | 860 042.00 | 860 042.00 |
CF Disponibilités | 710 296.00 | | 710 296.00 | 710 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 891.00 | 100 403.00 | 4 172 489.00 | 4 272 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 915.00 | 3 692 225.00 | 5 024 690.00 | 8 716 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 1 640 663.00 | 1 995 653.00 | | 1 640 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 049.00 | -354 991.00 | | 126 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 848.00 | 4 950.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 519.00 | 1 847 573.00 | | 1 971 519.00 |
DP Provisions pour risques | 89 246.00 | 35 189.00 | | 89 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 246.00 | 35 189.00 | | 89 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 439.00 | 1 487 408.00 | | 1 355 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 859.00 | 153 624.00 | | 90 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 113.00 | 2 040.00 | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 703.00 | 961 936.00 | | 729 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 539.00 | 928 142.00 | | 730 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 348.00 | 300 298.00 | | 33 348.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 22 962.00 | | 2 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 925.00 | 3 856 410.00 | | 2 963 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 690.00 | 5 739 172.00 | | 5 024 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 585.00 | 3 679 769.00 | | 1 748 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 264 433.00 | | 6 264 433.00 | 6 264 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 264 433.00 | | 6 264 433.00 | 6 264 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 246.00 | |
GE Autres charges | | | 79 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 519.00 | 2 102.00 | | 80 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 388.00 | 50 922.00 | | 112 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 569.00 | 125.00 | | 14 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 609.00 | 125.00 | | 73 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 779.00 | 50 797.00 | | 38 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 078.00 | 5 699 776.00 | | 6 651 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 029.00 | 6 054 766.00 | | 6 525 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 049.00 | -354 991.00 | | 126 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 045.00 | | 147 969.00 | 4 486 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 797.00 | 318 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 990.00 | 4 444 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 193.00 | 4 109 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 043.00 | | 123 932.00 | 4 155 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 369.00 | | 24 037.00 | 315 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 333.00 | 174 643.00 | 160 153.00 | 3 577 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | 501.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 810.00 | 174 141.00 | 160 153.00 | 3 566 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 189.00 | 89 246.00 | 35 189.00 | 35 189.00 |
6T Sur comptes clients | 29 305.00 | 71 098.00 | | 29 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 305.00 | 71 098.00 | | 29 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 493.00 | 160 344.00 | 35 189.00 | 64 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 344.00 | 20 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 704.00 | 729 704.00 | | 729 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 339.00 | 2 148 339.00 | | 2 148 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
VB T. V. A. | 194 577.00 | 194 577.00 | | 194 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 439.00 | 149 212.00 | 1 206 227.00 | 1 355 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 986.00 | 126 986.00 | | 126 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 932.00 | 2 670 023.00 | 15 909.00 | 2 685 932.00 |
VW T.V.A. | 489 565.00 | 489 565.00 | | 489 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 812.00 | 1 748 585.00 | 1 206 227.00 | 2 954 812.00 |