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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 302.00 | 564.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 12 952.00 | 9 934.00 | 22 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 823.00 | 18 254.00 | 10 569.00 | 28 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 533.00 | 46 658.00 | 803 874.00 | 850 533.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 486 538.00 | | 486 538.00 | 486 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 496.00 | 46 658.00 | 1 300 837.00 | 1 347 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 467.00 | 64 913.00 | 1 312 554.00 | 1 377 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | 155 221.00 | | | 155 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
DL TOTAL (I) | 311 244.00 | | | 311 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 704.00 | | | 422 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 685.00 | | | 459 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 778.00 | | | 992 778.00 |
ED (V) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 554.00 | | | 1 312 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 519.00 | | | 976 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 432 373.00 | 432 373.00 | |
FG Production vendue services | 15 333.00 | 334 795.00 | 350 127.00 | 15 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 333.00 | 767 168.00 | 782 500.00 | 15 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 371.00 | | | 842 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 506.00 | | | 801 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 412.00 | | 981.00 | 29 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 28 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 22 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 566.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | | 415.00 | 24 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 685.00 | 5 140.00 | 1 570.00 | 14 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 387.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 4 752.00 | 1 570.00 | 9 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 363.00 | 7 794.00 | 42 499.00 | 81 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 363.00 | 7 794.00 | 42 499.00 | 81 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 363.00 | 8 942.00 | 42 499.00 | 81 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | 42 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 685.00 | 459 685.00 | | 459 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 803 874.00 | | | 803 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 422 704.00 | 422 704.00 | | 422 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 028.00 | 814 299.00 | 46 729.00 | 861 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 519.00 | 976 519.00 | | 976 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
ST Autres comptes | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
ZE Dividendes | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 612.00 | | | 133 612.00 |