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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 693.00 | 14 269.00 | 11 423.00 | 25 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 605.00 | 20 135.00 | 11 469.00 | 31 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 368.00 | 42 586.00 | 797 782.00 | 840 368.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 812 660.00 | | 812 660.00 | 812 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 035.00 | 42 586.00 | 1 626 449.00 | 1 669 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 954.00 | 62 722.00 | 1 638 233.00 | 1 700 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | 239 051.00 | | | 239 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 365 458.00 | | | 365 458.00 |
DP Provisions pour risques | 314.00 | | | 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 097.00 | | | 655 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 945.00 | | | 452 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
EA Autres dettes | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 461.00 | | | 1 272 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 233.00 | | | 1 638 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 106.00 | | | 1 245 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 478 058.00 | 478 058.00 | |
FG Production vendue services | 963.00 | 299 296.00 | 300 259.00 | 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963.00 | 777 354.00 | 778 317.00 | 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 085.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 960.00 | | | 814 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 712.00 | | | 803 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960.00 | 6 175.00 | | 13 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | 6 175.00 | | 8 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338.00 | 314.00 | 338.00 | 338.00 |
6T Sur comptes clients | 45 980.00 | 27 085.00 | 30 479.00 | 45 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 980.00 | 27 085.00 | 30 479.00 | 45 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 318.00 | 27 399.00 | 30 817.00 | 46 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 085.00 | 30 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 314.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 945.00 | 452 945.00 | | 452 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 797 782.00 | 797 782.00 | | 797 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VI Groupe et associés | 655 097.00 | 655 097.00 | | 655 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 421.00 | 813 789.00 | 42 632.00 | 856 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 106.00 | 1 245 106.00 | | 1 245 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
ST Autres comptes | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193.00 | | | 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |