| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 693.00 | 8 094.00 | 17 599.00 | 25 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 605.00 | 13 960.00 | 17 645.00 | 31 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 128.00 | 45 980.00 | 900 148.00 | 946 128.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 792 070.00 | | 792 070.00 | 792 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 094.00 | 45 980.00 | 1 711 114.00 | 1 757 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 036.00 | 59 940.00 | 1 729 096.00 | 1 789 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | 203 578.00 | | | 203 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
DL TOTAL (I) | 354 210.00 | | | 354 210.00 |
DP Provisions pour risques | 338.00 | | | 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 393.00 | | | 619 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 419.00 | | | 537 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 429.00 | | | 155 429.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 575.00 | | | 1 372 575.00 |
ED (V) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 096.00 | | | 1 729 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 263.00 | | | 1 320 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 593 870.00 | 593 870.00 | |
FG Production vendue services | 9 552.00 | 426 599.00 | 436 151.00 | 9 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 552.00 | 1 020 469.00 | 1 030 021.00 | 9 552.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 749.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 363.00 | | | 1 046 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 890.00 | | | 1 010 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 798.00 | | 20 824.00 | 28 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 018.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 018.00 | 25 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | 20 824.00 | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 768.00 | 4 211.00 | 18 018.00 | 27 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 902.00 | 4 211.00 | 18 018.00 | 21 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 338.00 | 50.00 | 50.00 |
6T Sur comptes clients | 8 231.00 | 37 749.00 | | 8 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 231.00 | 37 749.00 | | 8 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 281.00 | 38 087.00 | 50.00 | 8 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 749.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 419.00 | 537 419.00 | | 537 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 870 420.00 | 870 420.00 | | 870 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 619 393.00 | 619 393.00 | | 619 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 069.00 | 889 315.00 | 75 754.00 | 965 069.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 263.00 | 1 320 263.00 | | 1 320 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
ST Autres comptes | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 392.00 | | | 129 392.00 |