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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 788.00 | 78.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 17 815.00 | 5 072.00 | 22 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 823.00 | 23 602.00 | 5 221.00 | 28 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 229.00 | 15 779.00 | 659 450.00 | 675 229.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 581 981.00 | | 581 981.00 | 581 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 826.00 | 15 779.00 | 1 266 047.00 | 1 281 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 011.00 | 39 382.00 | 1 271 629.00 | 1 311 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | 165 635.00 | | | 165 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 308 704.00 | | | 308 704.00 |
DP Provisions pour risques | 361.00 | | | 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 792.00 | | | 410 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 491.00 | | | 313 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
EA Autres dettes | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 564.00 | | | 962 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 629.00 | | | 1 271 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 821.00 | | | 883 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 457 088.00 | 457 088.00 | |
FG Production vendue services | 17 528.00 | 281 335.00 | 298 863.00 | 17 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 528.00 | 738 423.00 | 755 951.00 | 17 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 360.00 | | | 804 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 451.00 | | | 776 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 254.00 | 5 348.00 | | 18 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 485.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 952.00 | 4 863.00 | | 12 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148.00 | 361.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
6T Sur comptes clients | 46 658.00 | | 30 879.00 | 46 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 658.00 | | 30 879.00 | 46 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 807.00 | 361.00 | 32 027.00 | 47 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 361.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 491.00 | 313 491.00 | | 313 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 659 450.00 | | | 659 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 410 792.00 | 410 792.00 | | 410 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 915.00 | 684 065.00 | 15 850.00 | 699 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 821.00 | 883 821.00 | | 883 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
ST Autres comptes | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
ZE Dividendes | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 403.00 | | | 105 403.00 |