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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 21 902.00 | 985.00 | 22 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 798.00 | 27 768.00 | 1 031.00 | 28 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 533.00 | 8 231.00 | 891 303.00 | 899 533.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 679 682.00 | | 679 682.00 | 679 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 887.00 | 8 231.00 | 1 587 657.00 | 1 595 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 736.00 | 35 998.00 | 1 588 737.00 | 1 624 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
DL TOTAL (I) | 318 737.00 | | | 318 737.00 |
DP Provisions pour risques | 50.00 | | | 50.00 |
DR TOTAL (IV) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 966.00 | | | 553 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 730.00 | | | 488 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 568.00 | | | 1 269 568.00 |
ED (V) | 383.00 | | | 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 737.00 | | | 1 588 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 294.00 | | | 1 228 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685.00 | 548 737.00 | 549 423.00 | 685.00 |
FG Production vendue services | 17 085.00 | 398 915.00 | 415 999.00 | 17 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 770.00 | 947 652.00 | 965 422.00 | 17 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 624.00 | | | 993 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 291.00 | | | 963 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 28 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 602.00 | 4 165.00 | | 23 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 78.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 815.00 | 4 087.00 | | 17 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361.00 | 50.00 | 361.00 | 361.00 |
6T Sur comptes clients | 15 779.00 | | 7 549.00 | 15 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 779.00 | | 7 549.00 | 15 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 141.00 | 50.00 | 7 910.00 | 16 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 730.00 | 488 730.00 | | 488 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 891 303.00 | 891 303.00 | | 891 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 553 966.00 | 553 966.00 | | 553 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 251.00 | 907 975.00 | 8 276.00 | 916 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 294.00 | 1 228 294.00 | | 1 228 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
ST Autres comptes | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ZE Dividendes | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |