| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 276.00 | 24 752.00 | 1 524.00 | 26 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 492.00 | 29 922.00 | 1 570.00 | 31 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 594.00 | 48 990.00 | 815 604.00 | 864 594.00 |
BZ Autres créances | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CF Disponibilités | 1 508 460.00 | | 1 508 460.00 | 1 508 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 595.00 | 48 990.00 | 2 347 605.00 | 2 396 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 087.00 | 78 912.00 | 2 349 174.00 | 2 428 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | 263 579.00 | | | 263 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
DL TOTAL (I) | 410 694.00 | | | 410 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 620.00 | | | 833 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 362.00 | | | 766 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
EA Autres dettes | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 480.00 | | | 1 938 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 174.00 | | | 2 349 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 472.00 | | | 1 760 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 279 810.00 | 279 810.00 | |
FG Production vendue services | 8 202.00 | 450 788.00 | 458 991.00 | 8 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202.00 | 730 599.00 | 738 801.00 | 8 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 016.00 | | | 748 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 060.00 | | | 716 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 605.00 | | 583.00 | 31 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 31 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | | 583.00 | 25 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 299.00 | 4 319.00 | 696.00 | 26 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | 696.00 | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 4 319.00 | | 20 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 519.00 | 29 844.00 | 4 372.00 | 23 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 519.00 | 29 844.00 | 4 372.00 | 23 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 519.00 | 29 844.00 | 4 372.00 | 23 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 844.00 | 4 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 362.00 | 766 362.00 | | 766 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 815 604.00 | 815 604.00 | | 815 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VI Groupe et associés | 833 620.00 | 833 620.00 | | 833 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 180.00 | 839 144.00 | 49 036.00 | 888 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 472.00 | 1 760 472.00 | | 1 760 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
ST Autres comptes | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
ZE Dividendes | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 494.00 | | | 144 494.00 |