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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 693.00 | 20 433.00 | 5 259.00 | 25 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 605.00 | 26 299.00 | 5 305.00 | 31 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 181.00 | 23 519.00 | 743 662.00 | 767 181.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 1 263 537.00 | | 1 263 537.00 | 1 263 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 585.00 | 23 519.00 | 2 042 066.00 | 2 065 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 189.00 | 49 818.00 | 2 047 371.00 | 2 097 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DH Report à nouveau | 250 299.00 | | | 250 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 399 038.00 | | | 399 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 452.00 | | | 730 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 772.00 | | | 653 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 678.00 | | | 166 678.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 333.00 | | | 1 648 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 371.00 | | | 2 047 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 720.00 | | | 1 561 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 305 681.00 | 305 681.00 | |
FG Production vendue services | 820.00 | 460 064.00 | 460 884.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820.00 | 765 745.00 | 766 565.00 | 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 25 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 292.00 | | | 802 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 712.00 | | | 768 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 6 164.00 | | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 6 164.00 | | 14 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
6T Sur comptes clients | 42 586.00 | 7 011.00 | 26 078.00 | 42 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 586.00 | 7 011.00 | 26 078.00 | 42 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | 7 011.00 | 26 392.00 | 42 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 011.00 | 26 078.00 | |
UG ‐ Financières | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 772.00 | 653 772.00 | | 653 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 743 662.00 | 743 662.00 | | 743 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VI Groupe et associés | 730 452.00 | 730 452.00 | | 730 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 093.00 | 778 529.00 | 23 565.00 | 802 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 720.00 | 1 561 720.00 | | 1 561 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
ST Autres comptes | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164.00 | | | 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 725.00 | | | 177 725.00 |