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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 482.00 | 258 223.00 | 386 259.00 | 644 482.00 |
AH Fonds commercial | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
AN Terrains | 2 559 240.00 | 180 850.00 | 2 378 390.00 | 2 559 240.00 |
AP Constructions | 2 049 339.00 | 2 034 422.00 | 14 916.00 | 2 049 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 070.00 | 940 664.00 | 4 406.00 | 945 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 942.00 | 326 729.00 | 74 213.00 | 400 942.00 |
AX Avances et acomptes | 1 062 897.00 | | 1 062 897.00 | 1 062 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 139.00 | 3 740 888.00 | 4 032 251.00 | 7 773 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 366.00 | | 451 366.00 | 451 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 412 678.00 | | 29 412 678.00 | 29 412 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 715.00 | | 443 715.00 | 443 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 557.00 | 1 588.00 | 5 043 968.00 | 5 045 557.00 |
BZ Autres créances | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CF Disponibilités | 171 311.00 | | 171 311.00 | 171 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 096.00 | | 219 096.00 | 219 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 287 490.00 | 1 588.00 | 37 285 902.00 | 37 287 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 060 630.00 | 3 742 477.00 | 41 318 153.00 | 45 060 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 075 307.00 | 1 714 482.00 | | -1 075 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 147.00 | 44 200.00 | | 41 147.00 |
230 Autres produits | 15 352.00 | 53 663.00 | | 15 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 848 538.00 | 17 717 073.00 | | 16 848 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 415 543.00 | 11 961 098.00 | | 10 415 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | -52 156.00 | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 3 838 994.00 | 3 653 803.00 | | 3 838 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209 501.00 | 194 373.00 | | 209 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 573 563.00 | 588 256.00 | | 573 563.00 |
252 Charges sociales | 252 165.00 | 260 118.00 | | 252 165.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 959.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 345 799.00 | 16 661 741.00 | | 15 345 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 502 739.00 | 1 055 332.00 | | 1 502 739.00 |
280 Produits financiers | 721.00 | 544.00 | | 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 629.00 | 2 250.00 | | 1 629.00 |
294 Charges financières | 188 976.00 | 216 914.00 | | 188 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 9 188.00 | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 427 400.00 | 258 400.00 | | 427 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 887 978.00 | 573 623.00 | | 887 978.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 468 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
DG Autres réserves | 1 701 017.00 | 1 871 371.00 | | 1 701 017.00 |
DH Report à nouveau | | -343 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 978.00 | 573 623.00 | | 887 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 703 795.00 | 9 216 602.00 | | 9 703 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 670.00 | 321 845.00 | | 325 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 670.00 | 321 845.00 | | 325 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 191 055.00 | 22 551 690.00 | | 23 191 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640 508.00 | 7 694 266.00 | | 7 640 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 775.00 | 224 380.00 | | 220 775.00 |
EA Autres dettes | 58 897.00 | 53 455.00 | | 58 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 288 688.00 | 30 523 791.00 | | 31 288 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 318 153.00 | 40 062 238.00 | | 41 318 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769 043.00 | | | 6 769 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 773 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 482.00 | | | 644 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013 430.00 | | | 6 013 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 216.00 | 18 007.00 | | 240 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 453.00 | 34 337.00 | 7 125.00 | 3 455 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 845.00 | 3 825.00 | | 321 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 845.00 | 3 825.00 | | 321 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640 508.00 | 7 640 508.00 | | 7 640 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 124 778.00 | 11 808 206.00 | 11 097 552.00 | 23 124 778.00 |
VI Groupe et associés | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 940 000.00 | | | 4 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362 229.00 | | | 4 362 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 096.00 | | | 219 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814 005.00 | 6 805 929.00 | 8 076.00 | 6 814 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 288 688.00 | 19 972 116.00 | 11 097 552.00 | 31 288 688.00 |