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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 064.00 | 102 534.00 | 25 530.00 | 128 064.00 |
AH Fonds commercial | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
AN Terrains | 3 815 912.00 | 218 726.00 | 3 597 186.00 | 3 815 912.00 |
AP Constructions | 4 294 131.00 | 2 317 611.00 | 1 976 520.00 | 4 294 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 965.00 | 890 850.00 | 38 115.00 | 928 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 573.00 | 425 825.00 | 148 747.00 | 574 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 356.00 | 3 955 546.00 | 5 891 810.00 | 9 847 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 032.00 | | 307 032.00 | 307 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 936 374.00 | | 26 936 374.00 | 26 936 374.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 613.00 | 1 597.00 | 3 527 017.00 | 3 528 613.00 |
BZ Autres créances | 1 185 497.00 | 11 185.00 | 1 174 312.00 | 1 185 497.00 |
CF Disponibilités | 362 102.00 | | 362 102.00 | 362 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 803.00 | | 298 803.00 | 298 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 685 212.00 | 12 781.00 | 32 672 431.00 | 32 685 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 532 568.00 | 3 968 327.00 | 38 564 241.00 | 42 532 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
DG Autres réserves | 3 104 585.00 | 2 588 694.00 | | 3 104 585.00 |
DH Report à nouveau | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 942.00 | 966 110.00 | | 1 781 942.00 |
DL TOTAL (I) | 12 023 489.00 | 10 669 604.00 | | 12 023 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 917.00 | 248 680.00 | | 236 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 917.00 | 248 680.00 | | 236 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 465 016.00 | 22 881 271.00 | | 22 465 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 763.00 | 709 494.00 | | 281 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 573.00 | 4 226.00 | | 39 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 254.00 | 5 211 144.00 | | 3 281 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 747.00 | 172 821.00 | | 182 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 6 626.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 53 430.00 | 56 057.00 | | 53 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 303 834.00 | 29 041 638.00 | | 26 303 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 564 241.00 | 39 959 922.00 | | 38 564 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 025 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 025 473.00 | |
FM Production stockée | | | -1 011 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 053 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 522 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 536 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 45 443.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 089.00 | -45 443.00 | | 59 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 763.00 | 360 421.00 | | 621 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 116 838.00 | 14 963 972.00 | | 20 116 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 334 896.00 | 13 997 862.00 | | 18 334 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 942.00 | 966 110.00 | | 1 781 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 513.00 | | 418 680.00 | 9 713 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 837.00 | 9 847 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 9 613 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 339.00 | | 28 670.00 | 185 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 238 415.00 | | 390 001.00 | 9 238 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 759.00 | | 9.00 | 289 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 006.00 | 217 377.00 | 14 837.00 | 3 753 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 586.00 | 3 948.00 | | 98 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 420.00 | 213 429.00 | 14 837.00 | 3 654 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 518.00 | 10 399.00 | | 226 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 518.00 | 10 399.00 | | 226 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 254.00 | 3 281 254.00 | | 3 281 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 747.00 | 182 747.00 | | 182 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 497.00 | 1 185 497.00 | | 1 185 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528 613.00 | 3 528 613.00 | | 3 528 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 460 640.00 | 9 458 926.00 | 12 885 163.00 | 22 460 640.00 |
VI Groupe et associés | 335 193.00 | 335 193.00 | | 335 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750 000.00 | | | 10 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177 370.00 | | | 11 177 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 803.00 | 298 803.00 | | 298 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 972.00 | 5 012 912.00 | 60.00 | 5 012 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 264 261.00 | 13 262 547.00 | 12 885 163.00 | 26 264 261.00 |