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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 698.00 | 276 231.00 | 368 467.00 | 644 698.00 |
AH Fonds commercial | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
AN Terrains | 2 580 063.00 | 199 834.00 | 2 380 230.00 | 2 580 063.00 |
AP Constructions | 3 479 003.00 | 2 066 809.00 | 1 412 194.00 | 3 479 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 845.00 | 940 461.00 | 2 385.00 | 942 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 401.00 | 350 835.00 | 88 566.00 | 439 401.00 |
AX Avances et acomptes | 1 055 743.00 | | 1 055 743.00 | 1 055 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 247 415.00 | 3 834 169.00 | 5 413 246.00 | 9 247 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 782.00 | | 328 782.00 | 328 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 413 478.00 | | 31 413 478.00 | 31 413 478.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682 640.00 | | 682 640.00 | 682 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 379.00 | 1 588.00 | 3 037 791.00 | 3 039 379.00 |
BZ Autres créances | 1 754 364.00 | | 1 754 364.00 | 1 754 364.00 |
CF Disponibilités | 431 057.00 | | 431 057.00 | 431 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 142.00 | | 356 142.00 | 356 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 006 100.00 | 1 588.00 | 38 004 512.00 | 38 006 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 253 515.00 | 3 835 757.00 | 43 417 758.00 | 47 253 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
DG Autres réserves | 2 138 545.00 | 1 701 017.00 | | 2 138 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 561.00 | 887 978.00 | | 558 561.00 |
DL TOTAL (I) | 9 811 905.00 | 9 703 795.00 | | 9 811 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 100.00 | 325 670.00 | | 369 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 100.00 | 325 670.00 | | 369 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 036 103.00 | 23 191 055.00 | | 26 036 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 495.00 | 7 640 508.00 | | 6 830 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 552.00 | 220 775.00 | | 206 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
EA Autres dettes | 51 113.00 | 58 897.00 | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 236 753.00 | 31 288 688.00 | | 33 236 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 417 758.00 | 41 318 153.00 | | 43 417 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 465 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 465 077.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 532 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 033 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 495 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 1 629.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 735.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | 894.00 | | 2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 901.00 | 427 400.00 | | 289 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 545 244.00 | 16 850 888.00 | | 17 545 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 986 683.00 | 15 962 910.00 | | 16 986 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 561.00 | 887 978.00 | | 558 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 139.00 | | | 7 773 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 247 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 497 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 482.00 | | | 644 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017 488.00 | | | 7 017 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 888.00 | 93 280.00 | -1 108.00 | 3 740 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 223.00 | 18 008.00 | | 258 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 665.00 | 75 273.00 | -1 108.00 | 3 482 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 670.00 | 43 430.00 | | 325 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 670.00 | 43 430.00 | | 325 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 495.00 | 6 830 495.00 | | 6 830 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 489.00 | 112 489.00 | | 112 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 379.00 | | | 3 039 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 031 838.00 | 13 014 896.00 | 12 292 177.00 | 26 031 838.00 |
VI Groupe et associés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 410 000.00 | | | 9 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504 884.00 | | | 6 504 884.00 |
VP Divers | 1 754 363.00 | | | 1 754 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 142.00 | | | 356 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 944.00 | 5 149 884.00 | 60.00 | 5 149 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 236 753.00 | 20 219 811.00 | 12 292 177.00 | 33 236 753.00 |