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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 684.00 | 117 537.00 | 12 147.00 | 129 684.00 |
AH Fonds commercial | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
AN Terrains | 3 815 912.00 | 227 562.00 | 3 588 349.00 | 3 815 912.00 |
AP Constructions | 4 306 711.00 | 2 474 941.00 | 1 831 770.00 | 4 306 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 370.00 | 900 819.00 | 35 551.00 | 936 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 104.00 | 464 677.00 | 136 426.00 | 601 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 895 492.00 | 4 185 537.00 | 5 709 955.00 | 9 895 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 358.00 | | 357 358.00 | 357 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 996 923.00 | 66 304.00 | 33 930 619.00 | 33 996 923.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 810.00 | 2 045.00 | 3 309 766.00 | 3 311 810.00 |
BZ Autres créances | 298 321.00 | 11 185.00 | 287 137.00 | 298 321.00 |
CF Disponibilités | 363 208.00 | | 363 208.00 | 363 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 196.00 | | 234 196.00 | 234 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 671 841.00 | 79 533.00 | 38 592 308.00 | 38 671 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 567 333.00 | 4 265 070.00 | 44 302 263.00 | 48 567 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
DG Autres réserves | 4 008 482.00 | 3 104 585.00 | | 4 008 482.00 |
DH Report à nouveau | | 22 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 496.00 | 1 781 942.00 | | 2 061 496.00 |
DL TOTAL (I) | 13 184 778.00 | 12 023 489.00 | | 13 184 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 142.00 | 236 917.00 | | 145 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 142.00 | 236 917.00 | | 145 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 405 549.00 | 22 465 016.00 | | 24 405 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281 763.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 253.00 | 39 573.00 | | 95 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 627.00 | 3 281 254.00 | | 6 134 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 980.00 | 182 747.00 | | 284 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 51 883.00 | 53 430.00 | | 51 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 972 343.00 | 26 303 834.00 | | 30 972 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 302 263.00 | 38 564 241.00 | | 44 302 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 691 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 691 514.00 | |
FM Production stockée | | | 7 060 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 888 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 579 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 061.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 934 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 4 643.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | 59 089.00 | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 098.00 | 621 763.00 | | 658 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 888 563.00 | 20 116 838.00 | | 27 888 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 827 067.00 | 18 334 896.00 | | 25 827 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 496.00 | 1 781 942.00 | | 2 061 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 847 356.00 | | 49 455.00 | 9 847 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 9 895 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 9 660 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 009.00 | | 1 620.00 | 214 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 613 580.00 | | 47 835.00 | 9 613 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 546.00 | 231 310.00 | 1 319.00 | 3 955 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 534.00 | 15 003.00 | | 102 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 012.00 | 216 306.00 | 1 319.00 | 3 853 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 917.00 | | 91 775.00 | 236 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 917.00 | | 91 775.00 | 236 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 627.00 | 6 134 627.00 | | 6 134 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 980.00 | 284 980.00 | | 284 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 371.00 | 2 479 371.00 | | 2 479 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 402 223.00 | 10 975 266.00 | 13 426 957.00 | 24 402 223.00 |
VI Groupe et associés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 825 000.00 | | | 4 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 985.00 | | | 2 900 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 760.00 | 1 130 760.00 | | 1 130 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 196.00 | 234 196.00 | | 234 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 387.00 | 3 844 327.00 | 60.00 | 3 844 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 877 090.00 | 17 450 133.00 | 13 426 957.00 | 30 877 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |