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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 784.00 | 288 041.00 | 350 743.00 | 638 784.00 |
AH Fonds commercial | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
AN Terrains | 2 843 353.00 | 182 905.00 | 2 660 449.00 | 2 843 353.00 |
AP Constructions | 4 287 031.00 | 1 848 195.00 | 2 438 836.00 | 4 287 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 536.00 | 832 590.00 | 55 945.00 | 888 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 719.00 | 322 619.00 | 214 100.00 | 536 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 085.00 | 3 474 351.00 | 6 095 734.00 | 9 570 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 748.00 | | 312 748.00 | 312 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 057 962.00 | | 32 057 962.00 | 32 057 962.00 |
BT Marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 521 825.00 | | 1 521 825.00 | 1 521 825.00 |
CF Disponibilités | 257 429.00 | | 257 429.00 | 257 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 851.00 | | 391 851.00 | 391 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 799 368.00 | 1 507.00 | 38 797 861.00 | 38 799 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 369 452.00 | 3 475 858.00 | 44 893 595.00 | 48 369 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
DG Autres réserves | 2 196 990.00 | 2 138 545.00 | | 2 196 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 616.00 | 558 561.00 | | 629 616.00 |
DL TOTAL (I) | 9 941 406.00 | 9 811 905.00 | | 9 941 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 187.00 | 369 100.00 | | 208 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 187.00 | 369 100.00 | | 208 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 524 110.00 | 26 036 103.00 | | 27 524 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912 822.00 | 6 830 495.00 | | 6 912 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 376.00 | 206 552.00 | | 228 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 417.00 | 112 489.00 | | 14 417.00 |
EA Autres dettes | 63 329.00 | 51 113.00 | | 63 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 744 001.00 | 33 236 753.00 | | 34 744 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 893 595.00 | 43 417 758.00 | | 44 893 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 312 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 312 563.00 | |
FM Production stockée | | | 644 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 137 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 652 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 122 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 2 472.00 | | 4 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 079.00 | 144.00 | | 18 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 436.00 | 2 328.00 | | -13 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 790.00 | 289 901.00 | | 169 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 147 582.00 | 17 545 244.00 | | 18 147 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517 966.00 | 16 986 683.00 | | 17 517 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 616.00 | 558 561.00 | | 629 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 817 415.00 | | | 9 817 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 570 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 555 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 698.00 | | | 644 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 797 055.00 | | | 8 797 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 717.00 | | | 289 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 169.00 | 215 830.00 | 3 474 351.00 | 3 834 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 231.00 | 18 190.00 | 288 041.00 | 276 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557 938.00 | 197 641.00 | 3 186 309.00 | 3 557 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 100.00 | | 160 913.00 | 369 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 100.00 | | 160 913.00 | 369 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912 822.00 | 6 912 822.00 | | 6 912 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 868.00 | 4 179 868.00 | | 4 179 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 523 710.00 | 18 924 751.00 | 7 947 493.00 | 27 523 710.00 |
VI Groupe et associés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 703 939.00 | | | 9 703 939.00 |
VP Divers | 1 521 824.00 | 1 521 824.00 | | 1 521 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 376.00 | 228 376.00 | | 228 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 851.00 | 391 851.00 | | 391 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 603.00 | 6 363 543.00 | 60.00 | 6 363 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 743 054.00 | 26 144 095.00 | 7 947 493.00 | 34 743 054.00 |