| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 394.00 | 98 586.00 | 808.00 | 99 394.00 |
AH Fonds commercial | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
AN Terrains | 3 482 166.00 | 214 137.00 | 3 268 030.00 | 3 482 166.00 |
AP Constructions | 4 294 131.00 | 2 160 835.00 | 2 133 296.00 | 4 294 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 184.00 | 882 086.00 | 31 097.00 | 913 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 935.00 | 397 362.00 | 151 572.00 | 548 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 713 513.00 | 3 753 006.00 | 5 960 507.00 | 9 713 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 466.00 | | 367 466.00 | 367 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 947 562.00 | | 27 947 562.00 | 27 947 562.00 |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 703.00 | | 121 703.00 | 121 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 422.00 | 3 250.00 | 3 320 173.00 | 3 323 422.00 |
BZ Autres créances | 1 226 919.00 | | 1 226 919.00 | 1 226 919.00 |
CF Disponibilités | 704 296.00 | | 704 296.00 | 704 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 081.00 | | 311 081.00 | 311 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 002 665.00 | 3 250.00 | 33 999 415.00 | 34 002 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 716 178.00 | 3 756 255.00 | 39 959 922.00 | 43 716 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
DG Autres réserves | 2 588 694.00 | 2 526 537.00 | | 2 588 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 110.00 | 662 295.00 | | 966 110.00 |
DL TOTAL (I) | 10 669 604.00 | 10 303 632.00 | | 10 669 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 680.00 | 218 131.00 | | 248 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 680.00 | 218 131.00 | | 248 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 881 271.00 | 26 821 387.00 | | 22 881 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 494.00 | 67 011.00 | | 709 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 226.00 | 2 432.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 144.00 | 6 321 134.00 | | 5 211 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 821.00 | 152 961.00 | | 172 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 626.00 | 12 999.00 | | 6 626.00 |
EA Autres dettes | 56 057.00 | 47 139.00 | | 56 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 041 638.00 | 33 425 063.00 | | 29 041 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 959 922.00 | 43 946 826.00 | | 39 959 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 375 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 375 386.00 | |
FM Production stockée | | | -3 464 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 963 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 884 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 099.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 402 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 443.00 | 19 302.00 | | 45 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 443.00 | -3 819.00 | | -45 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 421.00 | 257 650.00 | | 360 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 963 972.00 | 15 254 538.00 | | 14 963 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 997 862.00 | 14 592 244.00 | | 13 997 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 110.00 | 662 295.00 | | 966 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 569 419.00 | | 684 324.00 | 9 569 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 230.00 | 9 713 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 230.00 | 185 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 238 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 729.00 | | 840.00 | 724 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 554 943.00 | | 683 472.00 | 8 554 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 747.00 | | 12.00 | 289 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722 450.00 | 238 549.00 | 207 994.00 | 3 722 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 276.00 | 303.00 | 207 994.00 | 306 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 174.00 | 238 246.00 | | 3 416 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 131.00 | 30 549.00 | | 218 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 131.00 | 30 549.00 | | 218 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 422.00 | 3 323 422.00 | | 3 323 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 919.00 | 1 226 919.00 | | 1 226 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 081.00 | 311 081.00 | | 311 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 131 483.00 | 5 131 423.00 | 60.00 | 5 131 483.00 |