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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 784.00 | 306 276.00 | 332 508.00 | 638 784.00 |
AH Fonds commercial | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
AN Terrains | 2 843 353.00 | 199 688.00 | 2 643 665.00 | 2 843 353.00 |
AP Constructions | 4 287 031.00 | 2 004 279.00 | 2 282 751.00 | 4 287 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 536.00 | 856 797.00 | 31 738.00 | 888 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 023.00 | 355 409.00 | 180 614.00 | 536 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 419.00 | 3 722 450.00 | 5 846 968.00 | 9 569 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 663.00 | | 376 663.00 | 376 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 412 370.00 | | 31 412 370.00 | 31 412 370.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 362.00 | | 257 362.00 | 257 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 172.00 | 2 432.00 | 3 348 740.00 | 3 351 172.00 |
BZ Autres créances | 1 377 799.00 | | 1 377 799.00 | 1 377 799.00 |
CF Disponibilités | 987 794.00 | | 987 794.00 | 987 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 774.00 | | 338 774.00 | 338 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 102 290.00 | 2 432.00 | 38 099 858.00 | 38 102 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 671 708.00 | 3 724 882.00 | 43 946 826.00 | 47 671 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
DG Autres réserves | 2 526 537.00 | 2 196 990.00 | | 2 526 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 295.00 | 629 616.00 | | 662 295.00 |
DL TOTAL (I) | 10 303 632.00 | 9 941 406.00 | | 10 303 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 131.00 | 208 187.00 | | 218 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 131.00 | 208 187.00 | | 218 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 821 387.00 | 27 524 110.00 | | 26 821 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432.00 | 947.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 134.00 | 6 912 822.00 | | 6 321 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 961.00 | 228 376.00 | | 152 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | 14 417.00 | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | 47 139.00 | 63 329.00 | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 425 063.00 | 34 744 001.00 | | 33 425 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 946 826.00 | 44 893 595.00 | | 43 946 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 851 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 851 534.00 | |
FM Production stockée | | | -645 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 233 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 796 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 789.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 120 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 483.00 | 4 643.00 | | 15 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302.00 | 18 079.00 | | 19 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | -13 436.00 | | -3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 650.00 | 169 790.00 | | 257 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 254 538.00 | 18 147 582.00 | | 15 254 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 592 243.00 | 17 517 966.00 | | 14 592 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 295.00 | 629 616.00 | | 662 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570 085.00 | | 11 340.00 | 9 570 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 006.00 | 9 569 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 006.00 | 8 554 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 729.00 | | | 724 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555 639.00 | | 11 310.00 | 8 555 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 717.00 | | 30.00 | 289 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 351.00 | 256 921.00 | 8 821.00 | 3 474 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 041.00 | 18 235.00 | | 288 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 309.00 | 238 686.00 | 8 821.00 | 3 186 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 187.00 | 9 944.00 | | 208 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 187.00 | 9 944.00 | | 208 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 134.00 | 6 321 134.00 | | 6 321 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351 172.00 | 3 351 172.00 | | 3 351 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 818 965.00 | 14 918 122.00 | 11 433 104.00 | 26 818 965.00 |
VI Groupe et associés | 104 789.00 | 104 789.00 | | 104 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 799.00 | 1 377 799.00 | | 1 377 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 774.00 | 338 774.00 | | 338 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 805.00 | 5 337 745.00 | 60.00 | 5 337 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422 631.00 | 21 521 788.00 | 11 433 104.00 | 33 422 631.00 |