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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
AN Terrains | 70 548.00 | 58 588.00 | 11 959.00 | 70 548.00 |
AP Constructions | 431 059.00 | 371 337.00 | 59 722.00 | 431 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 146.00 | 433 526.00 | 55 621.00 | 489 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 018.00 | 190 202.00 | 817.00 | 191 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 897.00 | 1 053 653.00 | 174 244.00 | 1 227 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
BT Marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 846.00 | 53 914.00 | 113 932.00 | 167 846.00 |
BZ Autres créances | 287 467.00 | | 287 467.00 | 287 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CF Disponibilités | 221 046.00 | | 221 046.00 | 221 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 140.00 | 53 914.00 | 745 226.00 | 799 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 037.00 | 1 107 566.00 | 919 471.00 | 2 027 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 403 429.00 | | | 403 429.00 |
DG Autres réserves | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
DH Report à nouveau | -25 262.00 | | | -25 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 558 886.00 | | | 558 886.00 |
DP Provisions pour risques | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 471.00 | | | 919 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 927 641.00 | 786 593.00 | 5 714 234.00 | 4 927 641.00 |
FG Production vendue services | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 336.00 | 786 593.00 | 5 836 929.00 | 5 050 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 618.00 | |
GE Autres charges | | | 207 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 796.00 | | | 6 009 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 202.00 | | | 5 966 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 617.00 | | 31 281.00 | 1 196 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 960.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 395.00 | | 22 821.00 | 1 181 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 1 500.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 504.00 | 28 149.00 | | 1 025 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 504.00 | 28 149.00 | | 1 025 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 664.00 | 63 405.00 | 23 235.00 | 48 664.00 |
6T Sur comptes clients | 65 726.00 | 12 801.00 | 24 611.00 | 65 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 726.00 | 12 801.00 | 24 613.00 | 65 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 390.00 | 76 206.00 | 47 848.00 | 114 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 419.00 | 24 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 787.00 | 23 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
VB T. V. A. | 151 019.00 | | | 151 019.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 953.00 | 457 662.00 | 8 291.00 | 465 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 751.00 | 271 751.00 | | 271 751.00 |