| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 82 707.00 | 60 530.00 | 22 177.00 | 82 707.00 |
AP Constructions | 517 721.00 | 426 138.00 | 91 584.00 | 517 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 640.00 | 482 980.00 | 48 659.00 | 531 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 123.00 | 207 129.00 | 11 993.00 | 219 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 673.00 | | 747 673.00 | 747 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 997.00 | 1 176 778.00 | 935 218.00 | 2 111 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 964.00 | | 114 964.00 | 114 964.00 |
BT Marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 696.00 | 30 191.00 | 123 504.00 | 153 696.00 |
BZ Autres créances | 578 841.00 | | 578 841.00 | 578 841.00 |
CF Disponibilités | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 078.00 | 30 191.00 | 893 887.00 | 924 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 075.00 | 1 206 970.00 | 1 829 105.00 | 3 036 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 623 789.00 | 427 565.00 | | 623 789.00 |
DG Autres réserves | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
DH Report à nouveau | -28 254.00 | -32 019.00 | | -28 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 810.00 | 6 705.00 | | -42 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 852.00 | 10 893.00 | | 104 852.00 |
DL TOTAL (I) | 775 476.00 | 531 043.00 | | 775 476.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 29 846.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 29 846.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 843.00 | 62 257.00 | | 702 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 732.00 | 553 326.00 | | 274 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 953.00 | 82 911.00 | | 53 953.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | 8 539.00 | | 9 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907.00 | 3 830.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 628.00 | 714 159.00 | | 1 048 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 105.00 | 1 275 049.00 | | 1 829 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 666 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 667 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 802 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 899.00 | 3 549.00 | | 24 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | 10 032.00 | | 2 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 429.00 | 13 582.00 | | 57 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695.00 | 56 813.00 | | 15 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 695.00 | 62 794.00 | | 15 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 734.00 | -49 212.00 | | 41 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 573.00 | 4 711 893.00 | | 3 949 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 383.00 | 4 705 189.00 | | 3 992 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 810.00 | 6 704.00 | | -42 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 112.00 | | 752 886.00 | 1 359 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 982.00 | | 752 886.00 | 1 345 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 463.00 | 34 316.00 | | 1 142 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 463.00 | 34 316.00 | | 1 142 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 846.00 | 5 000.00 | 29 846.00 | 29 846.00 |
6T Sur comptes clients | 12 281.00 | 18 243.00 | 333.00 | 12 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 281.00 | 18 243.00 | 333.00 | 12 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 128.00 | 23 243.00 | 30 179.00 | 42 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 243.00 | 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 733.00 | 274 733.00 | | 274 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VB T. V. A. | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 843.00 | 41 975.00 | 142 714.00 | 452 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 672.00 | 386 672.00 | | 386 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 213.00 | 736 513.00 | 4 700.00 | 741 213.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 629.00 | 637 761.00 | 142 714.00 | 1 048 629.00 |