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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
AN Terrains | 81 508.00 | 59 588.00 | 21 919.00 | 81 508.00 |
AP Constructions | 514 598.00 | 385 364.00 | 129 233.00 | 514 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 851.00 | 440 860.00 | 58 991.00 | 499 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 615.00 | 195 558.00 | 15 057.00 | 210 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 752.00 | 1 081 371.00 | 247 381.00 | 1 328 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BT Marchandises | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 358.00 | 31 538.00 | 108 820.00 | 140 358.00 |
BZ Autres créances | 222 504.00 | | 222 504.00 | 222 504.00 |
CF Disponibilités | 297 614.00 | | 297 614.00 | 297 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 407.00 | 31 538.00 | 688 868.00 | 720 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 159.00 | 1 112 909.00 | 936 250.00 | 2 049 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 419 423.00 | | | 419 423.00 |
DG Autres réserves | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 557 771.00 | | | 557 771.00 |
DP Provisions pour risques | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 919.00 | | | 327 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 250.00 | | | 936 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 628 354.00 | 290 758.00 | 3 919 112.00 | 3 628 354.00 |
FG Production vendue services | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 781.00 | 290 758.00 | 4 023 539.00 | 3 732 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 560.00 | |
GE Autres charges | | | 172 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 720.00 | | | 4 273 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 005.00 | | | 4 272 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 897.00 | | 133 823.00 | 1 227 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 444.00 | 10 524.00 | 1 328 752.00 | 22 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 444.00 | 9 024.00 | 1 306 571.00 | 22 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 216.00 | | 133 823.00 | 1 204 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 653.00 | 36 742.00 | 9 024.00 | 1 053 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 653.00 | 36 742.00 | 9 024.00 | 1 053 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 834.00 | 50 560.00 | 88 834.00 | 88 834.00 |
6T Sur comptes clients | 53 914.00 | | 22 375.00 | 53 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 914.00 | | 22 375.00 | 53 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 748.00 | 50 560.00 | 111 209.00 | 142 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 560.00 | 69 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VB T. V. A. | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 231.00 | 97 707.00 | 44 516.00 | 167 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 004.00 | 365 212.00 | 6 791.00 | 372 004.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 919.00 | 258 394.00 | 44 516.00 | 327 919.00 |