| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 82 708.00 | 60 130.00 | 22 577.00 | 82 708.00 |
AP Constructions | 515 403.00 | 413 309.00 | 102 094.00 | 515 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 591.00 | 469 592.00 | 43 999.00 | 513 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 379.00 | 199 431.00 | 13 948.00 | 213 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 111.00 | 1 142 463.00 | 216 649.00 | 1 359 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 265.00 | | 94 265.00 | 94 265.00 |
BT Marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 299.00 | 12 281.00 | 499 017.00 | 511 299.00 |
BZ Autres créances | 238 536.00 | | 238 536.00 | 238 536.00 |
CF Disponibilités | 173 896.00 | | 173 896.00 | 173 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 681.00 | 12 281.00 | 1 058 400.00 | 1 070 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 793.00 | 1 154 744.00 | 1 275 049.00 | 2 429 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 427 565.00 | 423 364.00 | | 427 565.00 |
DG Autres réserves | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
DH Report à nouveau | -32 019.00 | 3 528.00 | | -32 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | -35 547.00 | | 6 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 893.00 | 11 825.00 | | 10 893.00 |
DL TOTAL (I) | 531 043.00 | 521 070.00 | | 531 043.00 |
DP Provisions pour risques | 29 846.00 | 15 974.00 | | 29 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 846.00 | 15 974.00 | | 29 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 257.00 | 72 550.00 | | 62 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 326.00 | 65 292.00 | | 553 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 911.00 | 72 979.00 | | 82 911.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 13 154.00 | | 8 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 830.00 | 3 755.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 159.00 | 231 028.00 | | 714 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 049.00 | 768 074.00 | | 1 275 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 637.00 | | | 666 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 134 240.00 | 308 486.00 | 4 442 726.00 | 4 134 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 183.00 | 308 486.00 | 4 583 669.00 | 4 275 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 258 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 6 098.00 | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | 12 963.00 | | 3 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 032.00 | 4 320.00 | | 10 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 582.00 | 67 844.00 | | 13 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 813.00 | 33 165.00 | | 56 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 794.00 | 33 165.00 | | 62 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 212.00 | 34 678.00 | | -49 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 893.00 | 4 057 904.00 | | 4 711 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 189.00 | 4 093 451.00 | | 4 705 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | -35 547.00 | | 6 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 261.00 | | 47 161.00 | 1 342 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 810.00 | 18 500.00 | 1 359 112.00 | 11 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | 6 098.00 | 11 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 1 345 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 321.00 | | 47 161.00 | 1 317 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 298.00 | 37 683.00 | 12 519.00 | 1 117 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 298.00 | 37 683.00 | 12 519.00 | 1 117 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 974.00 | 13 872.00 | | 15 974.00 |
6T Sur comptes clients | 31 538.00 | 333.00 | 19 590.00 | 31 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 538.00 | 333.00 | 19 590.00 | 31 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 512.00 | 14 205.00 | 19 590.00 | 47 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 205.00 | 19 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 326.00 | 553 326.00 | | 553 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 497 730.00 | 497 730.00 | | 497 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VB T. V. A. | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VC Groupe et associés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 257.00 | 14 735.00 | 45 552.00 | 62 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 004.00 | 796 304.00 | 4 700.00 | 801 004.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 159.00 | 666 637.00 | 45 552.00 | 714 159.00 |