| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 127 491.00 | 67 640.00 | 59 851.00 | 127 491.00 |
AP Constructions | 802 118.00 | 484 755.00 | 317 363.00 | 802 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 680.00 | 606 171.00 | 602 509.00 | 1 208 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 194.00 | 218 525.00 | 2 669.00 | 221 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 615.00 | 1 377 092.00 | 1 002 523.00 | 2 379 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 021.00 | 58 672.00 | 335 348.00 | 394 021.00 |
BZ Autres créances | 659 462.00 | | 659 462.00 | 659 462.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 981.00 | 58 672.00 | 1 157 309.00 | 1 215 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 596.00 | 1 435 764.00 | 2 159 832.00 | 3 595 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857 073.00 | 678 460.00 | | 857 073.00 |
DG Autres réserves | 197 832.00 | 32 814.00 | | 197 832.00 |
DH Report à nouveau | | -71 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 401 570.00 | | 1 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 030.00 | 91 628.00 | | 85 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 487.00 | 1 218 494.00 | | 1 226 487.00 |
DP Provisions pour risques | 92 407.00 | 84 548.00 | | 92 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 407.00 | 84 548.00 | | 92 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 935.00 | 664 665.00 | | 597 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 54 622.00 | | 92 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 500.00 | 51 078.00 | | 105 500.00 |
EA Autres dettes | 37 474.00 | 28 531.00 | | 37 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 064.00 | 9 409.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 937.00 | 811 603.00 | | 840 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 832.00 | 2 114 647.00 | | 2 159 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 043.00 | 218 834.00 | | 348 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 765 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 856 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 192 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 438.00 | 14 733.00 | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 973.00 | 6 819.00 | | 10 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 829.00 | 21 553.00 | | 76 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 48 326.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 48 326.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 484.00 | -26 773.00 | | 74 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 4 507.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 078.00 | 5 103 209.00 | | 5 068 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 612.00 | 4 701 638.00 | | 5 066 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466.00 | 401 570.00 | | 1 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 411.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 279.00 | | 47 337.00 | 2 332 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 149.00 | | 47 337.00 | 2 319 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 806.00 | 122 286.00 | | 1 254 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 806.00 | 122 286.00 | | 1 254 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 549.00 | 65 276.00 | 57 417.00 | 84 549.00 |
6T Sur comptes clients | 53 530.00 | 5 142.00 | | 53 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 530.00 | 5 142.00 | | 53 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 079.00 | 70 418.00 | 57 417.00 | 138 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 332 647.00 | 332 647.00 | | 332 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VB T. V. A. | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 935.00 | 105 042.00 | 280 764.00 | 597 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 366.00 | 532 366.00 | | 532 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 708.00 | 1 056 008.00 | 4 700.00 | 1 060 708.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 937.00 | 348 043.00 | 280 764.00 | 840 937.00 |