| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 127 491.00 | 63 016.00 | 64 475.00 | 127 491.00 |
AP Constructions | 790 588.00 | 448 954.00 | 341 634.00 | 790 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 695.00 | 528 398.00 | 653 297.00 | 1 181 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 372.00 | 214 436.00 | 4 935.00 | 219 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 278.00 | 1 254 806.00 | 1 077 472.00 | 2 332 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
BT Marchandises | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 862.00 | 53 530.00 | 190 331.00 | 243 862.00 |
BZ Autres créances | 586 665.00 | | 586 665.00 | 586 665.00 |
CF Disponibilités | 148 355.00 | | 148 355.00 | 148 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 705.00 | 53 530.00 | 1 037 175.00 | 1 090 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 984.00 | 1 308 336.00 | 2 114 647.00 | 3 422 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678 460.00 | 623 789.00 | | 678 460.00 |
DG Autres réserves | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
DH Report à nouveau | -71 065.00 | -28 254.00 | | -71 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 570.00 | -42 810.00 | | 401 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 628.00 | 104 852.00 | | 91 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 494.00 | 775 476.00 | | 1 218 494.00 |
DP Provisions pour risques | 84 548.00 | 5 000.00 | | 84 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 548.00 | 5 000.00 | | 84 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 665.00 | 702 843.00 | | 664 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 274 732.00 | | 54 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 078.00 | 53 953.00 | | 51 078.00 |
EA Autres dettes | 28 531.00 | 9 896.00 | | 28 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | 3 907.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 603.00 | 1 048 628.00 | | 811 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 647.00 | 1 829 105.00 | | 2 114 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 834.00 | 637 761.00 | | 218 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 171 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 512 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 684 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 548.00 | |
GE Autres charges | | | 250 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 645.00 | 5 357.00 | | 27 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 553.00 | 57 429.00 | | 21 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 326.00 | 15 695.00 | | 48 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 773.00 | 41 734.00 | | -26 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 209.00 | 3 949 573.00 | | 5 103 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 638.00 | 3 992 384.00 | | 4 701 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 570.00 | -42 810.00 | | 401 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | 1 546.00 | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 998.00 | | 967 955.00 | 2 111 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 673.00 | | 2 332 279.00 | 747 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 673.00 | | 2 319 149.00 | 747 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 868.00 | | 967 955.00 | 2 098 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 779.00 | 78 027.00 | | 1 176 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 779.00 | 78 027.00 | | 1 176 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 79 549.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 192.00 | 24 522.00 | 1 183.00 | 30 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 192.00 | 24 522.00 | 1 183.00 | 30 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 192.00 | 104 071.00 | 1 183.00 | 35 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 071.00 | 1 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VB T. V. A. | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 665.00 | 71 896.00 | 352 385.00 | 664 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 741.00 | 493 741.00 | | 493 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 208.00 | 833 508.00 | 4 700.00 | 838 208.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 604.00 | 218 834.00 | 352 385.00 | 811 604.00 |