| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
AN Terrains | 81 507.00 | 59 876.00 | 21 631.00 | 81 507.00 |
AP Constructions | 515 402.00 | 399 607.00 | 115 795.00 | 515 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 990.00 | 455 340.00 | 45 649.00 | 500 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 419.00 | 202 473.00 | 16 945.00 | 219 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 260.00 | 1 117 298.00 | 224 961.00 | 1 342 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
BT Marchandises | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 688.00 | 31 538.00 | 205 150.00 | 236 688.00 |
BZ Autres créances | 205 880.00 | | 205 880.00 | 205 880.00 |
CF Disponibilités | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 650.00 | 31 538.00 | 543 112.00 | 574 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 910.00 | 1 148 836.00 | 768 074.00 | 1 916 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 46 417.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 364.00 | 419 423.00 | | 423 364.00 |
DG Autres réserves | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
DH Report à nouveau | 3 528.00 | 2 338.00 | | 3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 547.00 | 1 714.00 | | -35 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 825.00 | 14 437.00 | | 11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 521 070.00 | 557 770.00 | | 521 070.00 |
DP Provisions pour risques | 15 974.00 | 50 560.00 | | 15 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 974.00 | 50 560.00 | | 15 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 550.00 | 167 231.00 | | 72 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 4 607.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 292.00 | 31 921.00 | | 65 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 979.00 | 109 485.00 | | 72 979.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | 11 022.00 | | 13 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 755.00 | 3 651.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 028.00 | 327 919.00 | | 231 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 074.00 | 936 249.00 | | 768 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 761 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 902 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 974.00 | |
GE Autres charges | | | 176 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | 106 708.00 | | 6 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 963.00 | 18 936.00 | | 12 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320.00 | 2 830.00 | | 4 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 560.00 | 41 216.00 | | 50 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 844.00 | 62 982.00 | | 67 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 165.00 | 11 697.00 | | 33 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 165.00 | 12 101.00 | | 33 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 678.00 | 50 881.00 | | 34 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 904.00 | 4 273 720.00 | | 4 057 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 451.00 | 4 272 005.00 | | 4 093 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 547.00 | 1 714.00 | | -35 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 753.00 | | 15 600.00 | 1 328 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091.00 | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 1 342 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 058.00 | | 4 850.00 | 13 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 571.00 | | 10 750.00 | 1 306 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 371.00 | 35 928.00 | | 1 081 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 371.00 | 35 928.00 | | 1 081 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 560.00 | 15 974.00 | 50 560.00 | 50 560.00 |
6T Sur comptes clients | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 098.00 | 15 974.00 | 50 560.00 | 82 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 974.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 416.00 | 203 416.00 | | 203 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VB T. V. A. | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 550.00 | 13 964.00 | 45 031.00 | 72 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 174.00 | 445 474.00 | 4 700.00 | 450 174.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 029.00 | 172 442.00 | 45 031.00 | 231 029.00 |