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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 339.00 | 55 389.00 | 11 950.00 | 67 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 363.00 | 93 955.00 | 56 408.00 | 150 363.00 |
BT Marchandises | 308 726.00 | | 308 726.00 | 308 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 939.00 | 5 630.00 | 76 309.00 | 81 939.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 933.00 | 5 630.00 | 602 303.00 | 607 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 296.00 | 99 585.00 | 658 711.00 | 758 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 487 761.00 | | | 487 761.00 |
DH Report à nouveau | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 552 693.00 | | | 552 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 017.00 | | | 106 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 711.00 | | | 658 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 578.00 | 3 377.00 | | 90 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 909.00 | 3 377.00 | | 63 909.00 |