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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 38 127.00 | 27 429.00 | 65 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 853.00 | 76 694.00 | 64 159.00 | 140 853.00 |
BT Marchandises | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 021.00 | 17 995.00 | 58 027.00 | 76 021.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 144 340.00 | | 144 340.00 | 144 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 216.00 | 17 995.00 | 503 221.00 | 521 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 069.00 | 94 688.00 | 567 381.00 | 662 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 469 616.00 | | | 469 616.00 |
DH Report à nouveau | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 975.00 | | | -60 975.00 |
DL TOTAL (I) | 461 718.00 | | | 461 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 381.00 | | | 567 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 363.00 | | 23 381.00 | 150 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 728.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 892.00 | 140 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 164.00 | 77 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 237.00 | | 23 381.00 | 79 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 955.00 | 7 902.00 | 25 164.00 | 93 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 287.00 | 7 902.00 | 25 164.00 | 67 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
UX Autres créances clients | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 997.00 | 10 914.00 | 11 082.00 | 21 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 662.00 | 94 580.00 | 11 082.00 | 105 662.00 |