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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 862.00 | 104 123.00 | 36 740.00 | 140 862.00 |
BT Marchandises | 191 332.00 | | 191 332.00 | 191 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CF Disponibilités | 191 509.00 | | 191 509.00 | 191 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 604.00 | | 467 604.00 | 467 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 466.00 | 104 123.00 | 504 343.00 | 608 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 348 665.00 | | | 348 665.00 |
DH Report à nouveau | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DL TOTAL (I) | 416 254.00 | | | 416 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 343.00 | | | 504 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 857.00 | | 5.00 | 140 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 5.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UX Autres créances clients | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |