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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 60 352.00 | 5 204.00 | 65 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 853.00 | 98 919.00 | 41 934.00 | 140 853.00 |
BT Marchandises | 195 369.00 | | 195 369.00 | 195 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 899.00 | 3 776.00 | 61 123.00 | 64 899.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 786.00 | 3 776.00 | 435 011.00 | 438 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 639.00 | 102 694.00 | 476 945.00 | 579 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
DH Report à nouveau | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
DL TOTAL (I) | 404 886.00 | | | 404 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 945.00 | | | 476 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 865.00 | 11 054.00 | | 87 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | 11 054.00 | | 61 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 17 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |