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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 857.00 | 104 123.00 | 36 735.00 | 140 857.00 |
BT Marchandises | 196 340.00 | | 196 340.00 | 196 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 112.00 | | 440 112.00 | 440 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 970.00 | 104 123.00 | 476 847.00 | 580 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 349 954.00 | | | 349 954.00 |
DH Report à nouveau | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 403 597.00 | | | 403 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 847.00 | | | 476 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 853.00 | 5.00 | | 140 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | 5.00 | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 919.00 | 5 204.00 | | 98 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 250.00 | 5 204.00 | | 72 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |