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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 49 298.00 | 16 258.00 | 65 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 853.00 | 87 865.00 | 52 988.00 | 140 853.00 |
BT Marchandises | 224 351.00 | | 224 351.00 | 224 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 693.00 | 21 509.00 | 56 184.00 | 77 693.00 |
BZ Autres créances | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CF Disponibilités | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 891.00 | 21 509.00 | 416 383.00 | 437 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 744.00 | 109 373.00 | 469 371.00 | 578 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 426 786.00 | | | 426 786.00 |
DH Report à nouveau | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 029.00 | | | -75 029.00 |
DL TOTAL (I) | 386 689.00 | | | 386 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 371.00 | | | 469 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 694.00 | 11 171.00 | | 76 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 025.00 | 11 171.00 | | 50 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UX Autres créances clients | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |