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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 867.00 | 104 123.00 | 36 745.00 | 140 867.00 |
BT Marchandises | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | 4 674.00 | 31 269.00 | 35 942.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 206 093.00 | | 206 093.00 | 206 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 723.00 | 4 674.00 | 455 049.00 | 459 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 590.00 | 108 796.00 | 491 794.00 | 600 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 351 321.00 | | | 351 321.00 |
DH Report à nouveau | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 420 093.00 | | | 420 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 794.00 | | | 491 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 862.00 | | 5.00 | 140 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 5.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
UX Autres créances clients | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949.00 | 34 341.00 | 5 608.00 | 39 949.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |