| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 287.00 | 1 583.00 | 3 870.00 |
AN Terrains | 198 911.00 | 146 070.00 | 52 841.00 | 198 911.00 |
AP Constructions | 478 497.00 | 281 527.00 | 196 970.00 | 478 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 254.00 | 1 343 644.00 | 354 610.00 | 1 698 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 397.00 | 130 090.00 | 43 307.00 | 173 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 430.00 | 1 903 619.00 | 683 812.00 | 2 587 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 626.00 | | 183 626.00 | 183 626.00 |
BN En cours de production de biens | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
BT Marchandises | 156 507.00 | | 156 507.00 | 156 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 689.00 | 55 011.00 | 586 678.00 | 641 689.00 |
BZ Autres créances | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 581.00 | | 110 581.00 | 110 581.00 |
CF Disponibilités | 1 000 424.00 | | 1 000 424.00 | 1 000 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 562.00 | 55 011.00 | 2 179 551.00 | 2 234 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 992.00 | 1 958 630.00 | 2 863 362.00 | 4 821 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 200.00 | | | 1 013 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 259.00 | | | 1 755 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 966.00 | | | 310 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 333.00 | | | 513 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
EA Autres dettes | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 103.00 | | | 1 108 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 362.00 | | | 2 863 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 138.00 | | | 891 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 933.00 | | 9 751.00 | 2 580 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 2 587 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 2 549 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 1 972.00 | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 535.00 | | 7 779.00 | 2 544 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 091.00 | 144 781.00 | 3 254.00 | 1 762 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 389.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 193.00 | 144 392.00 | 3 254.00 | 1 760 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 519.00 | 12 243.00 | 4 750.00 | 47 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 519.00 | 12 243.00 | 4 750.00 | 47 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 519.00 | 12 243.00 | 4 750.00 | 47 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 243.00 | 4 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 333.00 | 513 333.00 | | 513 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 384.00 | 112 384.00 | | 112 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 572 966.00 | | | 572 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
VB T. V. A. | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 720.00 | 93 756.00 | 172 069.00 | 310 720.00 |
VI Groupe et associés | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VP Divers | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 042.00 | 752 542.00 | 34 500.00 | 787 042.00 |
VW T.V.A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 103.00 | 891 138.00 | 172 069.00 | 1 108 103.00 |