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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AN Terrains | 198 911.00 | 162 884.00 | 36 026.00 | 198 911.00 |
AP Constructions | 281 523.00 | 248 041.00 | 33 482.00 | 281 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 083.00 | 1 326 756.00 | 270 326.00 | 1 597 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 919.00 | 169 796.00 | 163 122.00 | 332 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 843.00 | 1 909 885.00 | 520 957.00 | 2 430 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 404.00 | | 171 404.00 | 171 404.00 |
BN En cours de production de biens | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BT Marchandises | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 650.00 | 74 088.00 | 690 562.00 | 764 650.00 |
BZ Autres créances | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 378.00 | 1 062.00 | 225 316.00 | 226 378.00 |
CF Disponibilités | 1 228 362.00 | | 1 228 362.00 | 1 228 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 348.00 | 75 150.00 | 2 582 197.00 | 2 657 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 192.00 | 1 985 036.00 | 3 103 155.00 | 5 088 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 239.00 | 900 424.00 | | 1 264 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 873.00 | 363 814.00 | | 154 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 64.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 156 113.00 | 2 001 304.00 | | 2 156 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 889.00 | 263 831.00 | | 199 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 519.00 | 74 079.00 | | 73 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 204.00 | 292 363.00 | | 403 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 972.00 | 122 061.00 | | 107 972.00 |
EA Autres dettes | 162 457.00 | 100 082.00 | | 162 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 042.00 | 852 417.00 | | 947 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 155.00 | 2 853 722.00 | | 3 103 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 067.00 | | 1 919 067.00 | 1 919 067.00 |
FD Production vendue biens | 1 957 059.00 | | 1 957 059.00 | 1 957 059.00 |
FG Production vendue services | 225 899.00 | | 225 899.00 | 225 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 026.00 | | 4 102 026.00 | 4 102 026.00 |
FM Production stockée | | | -323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 885.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 4 810.00 | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | 35 694.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 40 504.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 454.00 | 57.00 | | 10 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 127.00 | 57.00 | | 12 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 539.00 | 40 447.00 | | -9 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 135.00 | 52 452.00 | | 54 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 000.00 | 4 510 400.00 | | 4 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 127.00 | 4 146 585.00 | | 4 036 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 873.00 | 363 814.00 | | 154 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 416.00 | | 55 028.00 | 2 388 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 2 430 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 2 410 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 010.00 | | 55 028.00 | 2 368 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 294.00 | 98 519.00 | 10 927.00 | 1 822 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 888.00 | 98 519.00 | 10 927.00 | 1 819 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 953.00 | 16 885.00 | 13 750.00 | 70 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 1 063.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 326.00 | 17 948.00 | 15 123.00 | 72 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 326.00 | 17 948.00 | 15 123.00 | 72 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 885.00 | 13 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 204.00 | 403 204.00 | | 403 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 764 651.00 | 764 651.00 | | 764 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 608.00 | 60 209.00 | 139 399.00 | 199 608.00 |
VI Groupe et associés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VP Divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 740.00 | 856 740.00 | 18 000.00 | 874 740.00 |
VW T.V.A. | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 043.00 | 807 644.00 | 139 399.00 | 947 043.00 |