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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AN Terrains | 198 911.00 | 162 884.00 | 36 026.00 | 198 911.00 |
AP Constructions | 281 523.00 | 252 968.00 | 28 555.00 | 281 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 061.00 | 1 388 025.00 | 210 035.00 | 1 598 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 919.00 | 201 380.00 | 131 538.00 | 332 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 821.00 | 2 007 665.00 | 424 156.00 | 2 431 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
BN En cours de production de biens | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BT Marchandises | 128 924.00 | | 128 924.00 | 128 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 075.00 | 68 309.00 | 810 765.00 | 879 075.00 |
BZ Autres créances | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 309.00 | 1 718.00 | 236 590.00 | 238 309.00 |
CF Disponibilités | 1 379 669.00 | | 1 379 669.00 | 1 379 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 786.00 | 70 028.00 | 2 801 757.00 | 2 871 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 608.00 | 2 077 693.00 | 3 225 914.00 | 5 303 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 113.00 | 1 264 239.00 | | 1 269 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 908.00 | 154 873.00 | | 148 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 021.00 | 2 156 113.00 | | 2 155 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 691.00 | 199 889.00 | | 139 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 223.00 | 73 519.00 | | 222 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 791.00 | 403 204.00 | | 457 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 590.00 | 107 972.00 | | 126 590.00 |
EA Autres dettes | 124 595.00 | 162 457.00 | | 124 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 892.00 | 947 042.00 | | 1 070 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 914.00 | 3 103 155.00 | | 3 225 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 328.00 | | 1 858 328.00 | 1 858 328.00 |
FD Production vendue biens | 2 078 404.00 | | 2 078 404.00 | 2 078 404.00 |
FG Production vendue services | 205 837.00 | | 205 837.00 | 205 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 570.00 | | 4 142 570.00 | 4 142 570.00 |
FM Production stockée | | | -25 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 1 523.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 2 588.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 10 454.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 12 127.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -9 539.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 279.00 | 54 135.00 | | 43 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 852.00 | 4 191 000.00 | | 4 159 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 943.00 | 4 036 127.00 | | 4 010 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 908.00 | 154 873.00 | | 148 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 844.00 | | 978.00 | 2 430 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 438.00 | | 978.00 | 2 410 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 886.00 | 97 779.00 | | 1 909 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 480.00 | 97 779.00 | | 1 907 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 088.00 | | 5 779.00 | 74 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 063.00 | 1 719.00 | 1 063.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 151.00 | 1 719.00 | 6 841.00 | 75 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 151.00 | 1 719.00 | 6 841.00 | 75 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 719.00 | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 792.00 | 457 792.00 | | 457 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 076.00 | 879 076.00 | | 879 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 399.00 | 49 233.00 | 90 166.00 | 139 399.00 |
VI Groupe et associés | 222 066.00 | 222 066.00 | | 222 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 219.00 | 954 219.00 | 18 000.00 | 972 219.00 |
VW T.V.A. | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 893.00 | 980 727.00 | 90 166.00 | 1 070 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |